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| 天际股份(002759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,605.88 | 48,783.69 | 34,628.53 | 14,387.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3,313.99 | 3,313.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.54 | 801.84 | 224.51 | 359.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,172.43 | 52,899.52 | 38,167.03 | 14,746.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,687.72 | 30,469.47 | 18,076.15 | 10,680.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,379.73 | 5,037.08 | 3,404.71 | 1,927.79 | |
| 支付的各项税费 | 7,766.06 | 9,850.37 | 8,404.95 | 4,634.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,527.92 | 5,684.71 | 3,834.79 | 2,119.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,361.44 | 51,041.64 | 33,720.60 | 19,363.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -189.01 | 1,857.88 | 4,446.44 | -4,616.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.52 | 4.94 | 2.88 | 0.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.71 | 4.94 | 2.88 | 25.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,474.07 | 10,191.65 | 8,428.12 | 4,824.66 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | 1,010.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,724.07 | 11,201.65 | 8,428.12 | 4,824.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,714.36 | -11,196.71 | -8,425.25 | -4,798.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,381.00 | 9,385.00 | 8,400.00 | 4,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 311.47 | 50.02 | 10.72 | 18.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,692.47 | 9,435.02 | 8,410.72 | 4,938.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,239.81 | 2,220.00 | 822.16 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,774.58 | 1,710.31 | 640.35 | 9.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 897.35 | 4,128.57 | 3,050.93 | 1,995.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,911.74 | 8,058.88 | 4,513.44 | 2,004.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,780.73 | 1,376.14 | 3,897.28 | 2,933.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.42 | -27.09 | -15.10 | -7.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,155.07 | -7,989.78 | -96.63 | -6,488.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,731.92 | 11,731.92 | 11,731.92 | 11,731.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,576.85 | 3,742.14 | 11,635.28 | 5,243.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,218.26 | -- | 13,460.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,376.34 | -- | 387.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,191.47 | -- | 1,332.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.84 | -- | 279.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.08 | -- | 10.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 467.06 | -- | 252.35 | -- | |
| 投资损失 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.03 | -- | 6.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,052.09 | -- | -3,322.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,876.51 | -- | -10,876.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,903.35 | -- | 3,198.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -283.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -189.01 | -- | 4,446.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,576.85 | -- | 11,635.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,731.92 | -- | 11,731.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,155.07 | -- | -96.63 | -- | |
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