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| 天际股份(002759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,988.06 | 23,147.58 | 16,517.05 | 8,578.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212.01 | 154.94 | 38.59 | 35.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,200.07 | 23,302.52 | 16,555.64 | 8,614.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,410.11 | 22,266.80 | 14,754.25 | 7,861.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,942.24 | 2,213.73 | 1,487.90 | 719.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,213.06 | 2,510.81 | 2,013.58 | 1,161.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,549.19 | 3,275.52 | 2,290.51 | 1,072.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,114.60 | 30,266.87 | 20,546.24 | 10,814.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,914.53 | -6,964.35 | -3,990.60 | -2,200.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.71 | 4.67 | 0.32 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37.71 | 4.67 | 0.32 | 0.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,745.47 | 7,679.67 | 4,383.47 | 1,361.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,745.47 | 7,679.67 | 4,383.47 | 1,361.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,707.76 | -7,675.00 | -4,383.15 | -1,360.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,198.00 | 28,898.00 | 28,898.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.48 | 61.19 | 27.79 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,217.48 | 34,059.19 | 34,025.79 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,381.25 | 13,481.25 | 11,781.25 | 2,193.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.46 | 1,679.45 | 516.83 | 271.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.14 | 4,346.36 | 4,040.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,446.85 | 19,507.06 | 16,338.53 | 2,465.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,770.62 | 14,552.14 | 17,687.26 | -365.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.61 | 8.95 | 7.19 | 3.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,843.06 | -78.27 | 9,320.70 | -3,923.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,327.64 | 11,327.64 | 11,327.64 | 11,327.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,484.57 | 11,249.36 | 20,648.34 | 7,404.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,957.38 | -- | 2,619.87 | 1,617.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.69 | -- | 31.41 | 37.37 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 808.32 | -- | 316.33 | 164.73 | |
| 无形资产摊销 | 155.00 | -- | 65.10 | 31.26 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.14 | -- | 1.15 | 2.51 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.01 | -- | 47.01 | 33.97 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.54 | -- | -6.85 | -2.90 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,337.00 | -- | -1,708.59 | -235.69 | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,639.37 | -- | -3,397.71 | -2,329.70 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,103.23 | -- | -1,800.27 | -1,519.60 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -158.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,914.53 | -- | -3,990.60 | -2,200.50 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,484.57 | -- | 20,648.34 | 7,404.50 | |
| 现金的期初余额 | 11,327.64 | -- | 11,327.64 | 11,327.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,843.06 | -- | 9,320.70 | -3,923.14 | |
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