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普路通(002769) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 904,908.23 | 1,362,318.10 | 1,585,123.91 | 1,284,915.33 | |
交易性金融资产 | 4,831.29 | 43,523.66 | 33,575.46 | 54,366.58 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 128,894.98 | 154,674.04 | 93,745.36 | 87,923.45 | |
应收票据 | 1,136.21 | 225.60 | 26.60 | 2.67 | |
应收账款 | 127,758.78 | 154,448.44 | 93,718.76 | 87,920.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,714.08 | 8,184.07 | 10,206.95 | 7,955.71 | |
其他应收款(合计) | 37,422.16 | 68,148.20 | 71,702.75 | 53,396.31 | |
应收利息 | 13,807.99 | -- | 18,040.86 | 10,645.29 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 23,614.17 | 68,148.20 | 53,661.89 | 42,751.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,334.91 | 16,800.12 | 19,437.54 | 9,826.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,108.61 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,920.58 | 3,241.68 | 2,880.84 | 3,297.82 | |
流动资产合计 | 1,122,134.84 | 1,656,889.85 | 1,816,672.82 | 1,501,681.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13,644.67 | 13,644.67 | 12,533.56 | 12,533.56 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 14,819.80 | 18,906.40 | 20,435.01 | 21,754.33 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,120.17 | 1,056.13 | 1,057.09 | 774.63 | |
固定资产净额 | 1,120.17 | 1,056.13 | 1,057.09 | 774.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 70.95 | 73.32 | 78.64 | 83.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,326.17 | 1,050.30 | 1,621.85 | 1,585.90 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 33,981.75 | 34,730.82 | 35,726.14 | 36,732.37 | |
资产总计 | 1,156,116.59 | 1,691,620.67 | 1,852,398.97 | 1,538,414.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 868,869.47 | 1,335,331.56 | 1,559,641.30 | 1,201,106.88 | |
交易性金融负债 | 5,035.45 | 40,643.12 | 31,264.26 | 52,624.01 | |
应付票据及应付账款 | 67,181.59 | 79,939.26 | 46,279.79 | 31,637.10 | |
应付票据 | 380.00 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 66,801.59 | -- | 46,279.79 | 31,637.10 | |
预收款项 | 10,506.34 | 12,223.33 | 10,314.17 | 11,825.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,236.85 | 469.04 | 481.44 | 405.72 | |
应交税费 | 10,181.84 | 4,113.67 | 1,998.52 | 4,392.15 | |
其他应付款(合计) | 20,129.63 | 26,235.47 | 31,395.55 | 23,241.25 | |
应付利息 | 11,761.39 | -- | 16,933.14 | 9,720.47 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,368.24 | 26,235.47 | 14,462.41 | 13,520.78 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 36,744.79 | 56,780.13 | 36,411.50 | 79,695.33 | |
流动负债合计 | 1,019,885.95 | 1,555,735.58 | 1,717,786.55 | 1,404,928.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,305.62 | 2,320.01 | 2,509.73 | 2,796.57 | |
长期应付款 | 2,305.62 | 2,320.01 | 2,509.73 | 2,796.57 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,305.62 | 2,320.01 | 2,509.73 | 2,796.57 | |
负债合计 | 1,022,191.57 | 1,558,055.59 | 1,720,296.28 | 1,407,724.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 37,331.81 | 37,331.81 | 37,644.49 | 37,651.36 | |
资本公积 | 25,503.05 | 25,503.75 | 29,472.86 | 29,538.44 | |
减:库存股 | -- | -- | 3,720.52 | 3,805.48 | |
其他综合收益 | -225.70 | -337.79 | 208.68 | 854.04 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,816.61 | 6,862.17 | 6,862.17 | 6,862.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 63,493.65 | 64,213.14 | 61,634.62 | 59,588.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133,919.42 | 133,573.07 | 132,102.30 | 130,689.37 | |
少数股东权益 | 5.59 | -7.99 | 0.39 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,925.01 | 133,565.08 | 132,102.69 | 130,689.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,156,116.59 | 1,691,620.67 | 1,852,398.97 | 1,538,414.27 |
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