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| 普路通(002769) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 904,908.23 | 1,362,318.10 | 1,585,123.91 | 1,284,915.33 | |
| 交易性金融资产 | 4,831.29 | 43,523.66 | 33,575.46 | 54,366.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,894.98 | 154,674.04 | 93,745.36 | 87,923.45 | |
| 应收票据 | 1,136.21 | 225.60 | 26.60 | 2.67 | |
| 应收账款 | 127,758.78 | 154,448.44 | 93,718.76 | 87,920.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,714.08 | 8,184.07 | 10,206.95 | 7,955.71 | |
| 其他应收款(合计) | 37,422.16 | 68,148.20 | 71,702.75 | 53,396.31 | |
| 应收利息 | 13,807.99 | -- | 18,040.86 | 10,645.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,614.17 | 68,148.20 | 53,661.89 | 42,751.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,334.91 | 16,800.12 | 19,437.54 | 9,826.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,108.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,920.58 | 3,241.68 | 2,880.84 | 3,297.82 | |
| 流动资产合计 | 1,122,134.84 | 1,656,889.85 | 1,816,672.82 | 1,501,681.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,644.67 | 13,644.67 | 12,533.56 | 12,533.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,819.80 | 18,906.40 | 20,435.01 | 21,754.33 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,120.17 | 1,056.13 | 1,057.09 | 774.63 | |
| 固定资产净额 | 1,120.17 | 1,056.13 | 1,057.09 | 774.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70.95 | 73.32 | 78.64 | 83.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,326.17 | 1,050.30 | 1,621.85 | 1,585.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,981.75 | 34,730.82 | 35,726.14 | 36,732.37 | |
| 资产总计 | 1,156,116.59 | 1,691,620.67 | 1,852,398.97 | 1,538,414.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 868,869.47 | 1,335,331.56 | 1,559,641.30 | 1,201,106.88 | |
| 交易性金融负债 | 5,035.45 | 40,643.12 | 31,264.26 | 52,624.01 | |
| 应付票据及应付账款 | 67,181.59 | 79,939.26 | 46,279.79 | 31,637.10 | |
| 应付票据 | 380.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,801.59 | -- | 46,279.79 | 31,637.10 | |
| 预收款项 | 10,506.34 | 12,223.33 | 10,314.17 | 11,825.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,236.85 | 469.04 | 481.44 | 405.72 | |
| 应交税费 | 10,181.84 | 4,113.67 | 1,998.52 | 4,392.15 | |
| 其他应付款(合计) | 20,129.63 | 26,235.47 | 31,395.55 | 23,241.25 | |
| 应付利息 | 11,761.39 | -- | 16,933.14 | 9,720.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,368.24 | 26,235.47 | 14,462.41 | 13,520.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 36,744.79 | 56,780.13 | 36,411.50 | 79,695.33 | |
| 流动负债合计 | 1,019,885.95 | 1,555,735.58 | 1,717,786.55 | 1,404,928.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,305.62 | 2,320.01 | 2,509.73 | 2,796.57 | |
| 长期应付款 | 2,305.62 | 2,320.01 | 2,509.73 | 2,796.57 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,305.62 | 2,320.01 | 2,509.73 | 2,796.57 | |
| 负债合计 | 1,022,191.57 | 1,558,055.59 | 1,720,296.28 | 1,407,724.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,331.81 | 37,331.81 | 37,644.49 | 37,651.36 | |
| 资本公积 | 25,503.05 | 25,503.75 | 29,472.86 | 29,538.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,720.52 | 3,805.48 | |
| 其他综合收益 | -225.70 | -337.79 | 208.68 | 854.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,816.61 | 6,862.17 | 6,862.17 | 6,862.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,493.65 | 64,213.14 | 61,634.62 | 59,588.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,919.42 | 133,573.07 | 132,102.30 | 130,689.37 | |
| 少数股东权益 | 5.59 | -7.99 | 0.39 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,925.01 | 133,565.08 | 132,102.69 | 130,689.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,156,116.59 | 1,691,620.67 | 1,852,398.97 | 1,538,414.27 | |
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