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| 普路通(002769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,514.06 | 195,605.35 | 132,513.69 | 65,696.47 | 36,190.32 |
| 收到的税费返还 | 0.21 | 34.13 | 34.04 | 6.76 | 0.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 161,355.52 | 1,123,843.06 | 883,597.16 | 580,647.33 | 376,153.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,869.79 | 1,319,482.54 | 1,016,144.88 | 646,350.56 | 412,344.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,918.02 | 149,461.23 | 105,105.02 | 59,390.76 | 41,657.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,698.97 | 6,533.86 | 4,869.97 | 3,360.33 | 1,760.59 |
| 支付的各项税费 | 451.25 | 2,978.48 | 2,817.74 | 2,320.51 | 2,112.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,039.13 | 1,136,313.91 | 893,895.92 | 587,797.05 | 381,127.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,107.35 | 1,295,287.48 | 1,006,688.65 | 652,868.65 | 426,657.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,237.56 | 24,195.06 | 9,456.23 | -6,518.09 | -14,313.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 1.63 | 1.56 | 0.91 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.37 | 301.83 | 301.56 | 0.91 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,099.02 | 14,904.03 | 9,381.48 | 4,881.80 | 2,838.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 55.56 | 55.56 | 0.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,099.02 | 14,959.97 | 9,437.41 | 4,882.18 | 2,838.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,098.66 | -14,658.13 | -9,135.85 | -4,881.27 | -2,838.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.88 | 955.00 | 955.00 | 945.00 | 345.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.88 | 955.00 | 955.00 | 945.00 | 345.00 |
| 取得借款收到的现金 | 23,354.91 | 232,552.44 | 208,052.44 | 170,013.86 | 120,431.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,845.46 | 12,590.59 | 9,141.68 | 3,802.21 | 321.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,291.25 | 246,098.03 | 218,149.12 | 174,761.07 | 121,098.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,887.48 | 248,233.19 | 220,157.04 | 175,933.78 | 91,905.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,710.16 | 5,826.49 | 5,597.66 | 2,346.45 | 821.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,629.10 | 2,996.72 | 2,748.32 | 2,283.69 | 1,340.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,226.75 | 257,056.40 | 228,503.03 | 180,563.91 | 94,067.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,935.49 | -10,958.37 | -10,353.91 | -5,802.84 | 27,030.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.57 | 98.96 | 251.92 | 237.51 | -116.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,275.28 | -1,322.49 | -9,781.61 | -16,964.68 | 9,762.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,265.64 | 53,588.13 | 53,588.13 | 53,588.13 | 53,588.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,990.36 | 52,265.64 | 43,806.52 | 36,623.45 | 63,350.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,266.24 | -- | -5,812.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,917.23 | -- | 2,058.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 346.15 | -- | 82.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.92 | -- | 31.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 111.76 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.10 | -- | -39.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.60 | -- | -1.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -232.75 | -- | -6,438.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,150.38 | -- | 9,053.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,374.65 | -- | -4,315.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 63.01 | -- | -1,416.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.82 | -- | 1,418.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,876.18 | -- | -5,951.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -679.80 | -- | -98,518.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,419.60 | -- | 99,678.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,536.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,195.06 | -- | -6,518.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,265.64 | -- | 36,623.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,588.13 | -- | 53,588.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,322.49 | -- | -16,964.68 | -- |
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