| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,582.74 | 283,563.28 | 184,705.52 | 105,906.15 |
| 收到的税费返还 | 168.19 | 168.07 | 130.85 | 98.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,522,922.48 | 5,908,816.01 | 3,315,668.45 | 1,260,334.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,913,673.41 | 6,192,547.36 | 3,500,504.82 | 1,366,338.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,929.31 | 275,288.92 | 197,702.79 | 108,673.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,818.07 | 5,248.56 | 3,706.67 | 1,862.80 |
| 支付的各项税费 | 12,281.59 | 9,361.60 | 7,080.21 | 3,671.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,581,134.56 | 5,928,762.45 | 3,340,591.41 | 1,290,937.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,954,163.53 | 6,218,661.53 | 3,549,081.07 | 1,405,145.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,490.12 | -26,114.17 | -48,576.25 | -38,806.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.36 | -- | -- | 0.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 453.08 | 300.00 | 300.00 | 0.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.80 | 13.22 | 8.15 | 6.56 |
| 投资所支付的现金 | 432.00 | 188.15 | 32.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 454.80 | 201.37 | 40.15 | 6.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.72 | 98.63 | 259.85 | -6.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 230,430.80 | 218,339.96 | 183,624.70 | 109,529.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,236.00 | 5,880.06 | 5,542.59 | 1,859.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,666.81 | 224,220.03 | 189,167.28 | 111,388.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,211.15 | 191,029.61 | 126,312.59 | 70,351.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,390.05 | 7,300.91 | 6,217.26 | 3,754.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,980.11 | 11,524.44 | 10,732.34 | 1,730.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,581.32 | 209,854.95 | 143,262.20 | 75,837.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,085.49 | 14,365.07 | 45,905.09 | 35,551.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -468.58 | -386.32 | -87.16 | 4.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,874.94 | -12,036.78 | -2,498.47 | -3,257.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,149.71 | 76,149.71 | 76,149.71 | 76,149.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,274.78 | 64,112.93 | 73,651.24 | 72,892.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,676.75 | -- | 3,383.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,091.20 | -- | 1,737.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.71 | -- | 78.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 73.36 | -- | 36.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 133.23 | -- | 73.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 961.00 | -- | 210.33 | -- |
| 投资损失 | 223.67 | -- | 293.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 901.09 | -- | -352.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 16.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,373.76 | -- | -2,771.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,847.23 | -- | -20,418.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,861.48 | -- | 14,488.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,163.17 | -- | -46,077.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,490.12 | -- | -48,576.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,274.78 | -- | 73,651.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 76,149.71 | -- | 76,149.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,874.94 | -- | -2,498.47 | -- |
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