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普路通(002769) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,277.15 | 270,734.40 | 184,628.98 | ||
收到的税费返还 | 7,130.91 | 5,836.63 | 2,190.49 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,048,828.14 | 3,041,909.57 | 1,912,554.46 | ||
经营活动现金流入小计 | 4,531,236.19 | 3,318,480.61 | 2,099,373.93 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,215.23 | 267,344.21 | 178,172.75 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,327.73 | 1,757.29 | 1,199.91 | ||
支付的各项税费 | 3,758.96 | 2,671.30 | 1,904.11 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,071,365.93 | 3,064,986.37 | 1,904,855.43 | ||
经营活动现金流出小计 | 4,527,667.85 | 3,336,759.18 | 2,086,132.20 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,568.34 | -18,278.58 | 13,241.73 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -19.11 | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -19.11 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.21 | 14.73 | 6.94 | ||
投资所支付的现金 | 38.00 | 38.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 66.21 | 52.73 | 6.94 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -85.31 | -52.73 | -6.94 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,767,693.55 | 1,559,423.64 | 827,035.93 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,245.85 | 32,503.21 | 5,433.53 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,817,939.41 | 1,591,926.85 | 832,469.46 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,806,659.56 | 1,548,842.66 | 824,367.96 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,933.48 | 40,570.33 | 25,633.32 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,819.28 | 13,701.10 | 12,274.18 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,857,412.32 | 1,603,114.09 | 862,275.45 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,472.91 | -11,187.24 | -29,805.99 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.94 | 5.31 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,088.82 | -29,513.23 | -16,571.20 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,379.28 | 58,379.28 | 58,379.28 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,290.45 | 28,866.04 | 41,808.07 | ||
附注 | |||||
净利润 | 10,797.11 | -- | 4,060.43 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 317.11 | -- | 361.11 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95.11 | -- | 43.27 | ||
无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 16.90 | -- | 4.07 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -1,443.44 | -- | -1,153.31 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 70,381.54 | -- | 23,424.40 | ||
投资损失 | -48,608.24 | -- | -20,446.07 | ||
递延所得税资产减少 | -35.00 | -- | -48.53 | ||
递延所得税负债增加 | 41.04 | -- | 173.00 | ||
存货的减少 | -2,517.76 | -- | 655.49 | ||
经营性应收项目的减少 | -31,426.49 | -- | -8,819.42 | ||
经营性应付项目的增加 | 21,163.80 | -- | 14,987.30 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -15,213.34 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 3,568.34 | -- | 13,241.73 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 22,290.45 | -- | 41,808.07 | ||
现金的期初余额 | 58,379.28 | -- | 58,379.28 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -36,088.82 | -- | -16,571.20 |
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