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快意电梯(002774) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,491.66 | 29,497.96 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 14,545.99 | 13,346.80 | |||
应收票据 | -- | 50.00 | |||
应收账款 | 14,545.99 | 13,296.80 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,431.22 | 527.78 | |||
其他应收款(合计) | 2,757.15 | 3,133.78 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,757.15 | 3,133.78 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 18,773.28 | 20,561.01 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 67,999.30 | 67,067.33 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 234.12 | 242.98 | |||
在建工程(合计) | 71.38 | 42.18 | |||
在建工程 | 71.38 | 42.18 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 13,283.05 | 13,770.26 | |||
固定资产净额 | 13,283.05 | 13,770.26 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,372.97 | 7,483.54 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 94.43 | 95.68 | |||
递延所得税资产 | 728.81 | 595.35 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 21,784.77 | 22,229.99 | |||
资产总计 | 89,784.07 | 89,297.32 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 9,683.24 | 12,652.93 | |||
应付票据 | 2,210.63 | 1,864.02 | |||
应付账款 | 7,472.62 | 10,788.91 | |||
预收款项 | 25,430.73 | 28,595.71 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,578.07 | 1,162.39 | |||
应交税费 | 1,978.14 | 1,251.62 | |||
其他应付款(合计) | 690.01 | 460.92 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 690.01 | 460.92 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 39,360.19 | 44,123.56 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 735.41 | 726.57 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 3,843.83 | 3,895.72 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,579.24 | 4,622.29 | |||
负债合计 | 43,939.43 | 48,745.85 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,110.00 | 25,110.00 | |||
资本公积 | 1,699.91 | 1,699.91 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -50.07 | -53.16 | |||
专项储备 | 791.63 | 708.29 | |||
盈余公积 | 4,489.46 | 3,450.01 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,847.51 | 9,687.08 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 45,888.45 | 40,602.12 | |||
少数股东权益 | -43.81 | -50.65 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 45,844.64 | 40,551.48 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,784.07 | 89,297.32 |
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