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| 奇信退(002781) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,239.21 | 33,110.84 | 38,580.54 | 43,446.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,298.46 | 277,563.85 | 299,752.29 | 282,118.93 | |
| 应收票据 | 2,738.73 | 2,268.38 | 3,397.11 | 4,036.21 | |
| 应收账款 | 109,559.74 | 275,295.47 | 296,355.18 | 278,082.73 | |
| 应收款项融资 | 448.89 | 1,256.24 | 1,738.24 | 1,750.52 | |
| 预付款项 | 2,910.64 | 15,165.38 | 13,938.09 | 2,942.06 | |
| 其他应收款(合计) | 7,609.81 | 13,350.33 | 12,830.28 | 8,485.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,609.81 | -- | 12,830.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,993.17 | 626.15 | 643.10 | 510.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,628.04 | 5,147.88 | 6,860.96 | -- | |
| 流动资产合计 | 324,790.62 | 391,970.33 | 418,169.37 | 384,607.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,976.84 | 16,878.14 | 21,457.60 | 20,434.06 | |
| 投资性房地产 | 2,801.57 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,555.77 | 1,544.60 | 2,318.93 | 1,541.67 | |
| 在建工程 | 1,555.77 | -- | 2,318.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,439.17 | 22,878.54 | 22,241.19 | 21,094.39 | |
| 固定资产净额 | 18,439.17 | -- | 22,219.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 21.44 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,614.43 | 2,567.65 | 2,684.51 | 2,803.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 339.55 | 339.55 | 339.55 | |
| 长期待摊费用 | 1,808.90 | 1,576.87 | 1,753.19 | 1,988.50 | |
| 递延所得税资产 | 179.27 | 148.43 | 160.63 | 173.98 | |
| 其他非流动资产 | 135.25 | 289.78 | 289.78 | 289.78 | |
| 非流动资产合计 | 44,511.20 | 46,223.56 | 51,245.40 | 48,665.12 | |
| 资产总计 | 369,301.82 | 438,193.89 | 469,414.76 | 433,272.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,986.33 | 126,642.72 | 131,757.96 | 138,441.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,283.04 | 54,148.49 | 74,358.71 | 54,258.00 | |
| 应付票据 | 4,026.79 | 5,005.69 | 5,913.34 | 11,209.46 | |
| 应付账款 | 33,256.26 | 49,142.80 | 68,445.37 | 43,048.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,485.45 | 974.65 | 1,090.39 | 1,185.67 | |
| 应交税费 | 25,133.51 | 14,007.27 | 12,643.25 | 27,944.13 | |
| 其他应付款(合计) | 21,837.53 | 1,978.75 | 2,300.40 | 847.36 | |
| 应付利息 | -- | 679.80 | 346.71 | 17.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | 877.50 | -- | |
| 其他应付款 | 21,837.53 | -- | 1,076.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 975.00 | 400.00 | 400.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | 1,521.74 | 20,466.44 | 24,132.00 | 4,049.38 | |
| 流动负债合计 | 197,389.10 | 225,542.85 | 252,451.27 | 233,772.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 19,771.83 | 19,723.36 | 19,737.27 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.64 | 39.72 | 672.88 | 553.28 | |
| 长期递延收益 | 508.87 | 187.79 | 205.13 | 224.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,317.33 | 19,950.87 | 20,615.29 | 778.14 | |
| 负债合计 | 217,706.43 | 245,493.72 | 273,066.55 | 234,550.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | |
| 资本公积 | 70,900.47 | 70,900.47 | 70,900.47 | 70,900.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.85 | -205.68 | -67.97 | -369.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,063.69 | 11,615.61 | 11,615.61 | 11,615.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,032.90 | 86,819.34 | 88,628.15 | 90,996.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,501.92 | 191,629.74 | 193,576.27 | 195,642.94 | |
| 少数股东权益 | 93.47 | 1,070.43 | 2,771.94 | 3,079.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,595.39 | 192,700.17 | 196,348.21 | 198,722.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,301.82 | 438,193.89 | 469,414.76 | 433,272.73 | |
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