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| 奇信退(002781) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,747.47 | 40,598.79 | 31,634.75 | 146,074.34 | 126,988.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 129.71 | -- | 873.22 | 1,096.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.81 | 1,274.84 | 347.12 | 10,123.56 | 5,679.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,413.29 | 42,003.34 | 31,981.87 | 157,071.12 | 133,764.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,791.21 | 37,807.75 | 30,870.47 | 137,595.60 | 116,648.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,618.43 | 2,611.28 | 774.05 | 8,025.13 | 6,637.40 |
| 支付的各项税费 | 2,550.31 | 1,629.16 | 757.72 | 2,489.61 | 2,336.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,123.69 | 1,744.55 | 1,072.81 | 4,452.00 | 2,408.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,083.64 | 43,792.75 | 33,475.05 | 152,562.34 | 128,031.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,670.35 | -1,789.42 | -1,493.18 | 4,508.78 | 5,733.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184.07 | 184.07 | 141.35 | 424.00 | 424.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 42.72 | 1,431.79 | 734.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.49 | 0.40 | 123.92 | 116.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 871.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 184.13 | 184.56 | 184.47 | 2,850.81 | 1,275.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.29 | 7.18 | -- | 391.69 | 25.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101.29 | 7.18 | -- | 391.69 | 25.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82.84 | 177.38 | 184.47 | 2,459.12 | 1,249.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,938.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 40,938.09 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 49,476.00 | 18,734.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.60 | -- | -- | 2,361.98 | 1,711.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.94 | 57.95 | 49.84 | 1,043.11 | 583.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179.54 | 57.95 | 49.84 | 52,881.08 | 21,029.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179.54 | -57.95 | -49.84 | -11,942.99 | -13,029.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | 1.79 | -- | 1.83 | 16.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,767.21 | -1,668.21 | -1,358.55 | -4,973.26 | -6,030.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,836.97 | 5,836.97 | 5,836.97 | 10,810.24 | 10,810.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,069.76 | 4,168.77 | 4,478.42 | 5,836.97 | 4,779.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -53,898.97 | -21,980.14 | -- | -42,552.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,689.06 | 6,639.31 | -- | 20,684.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 642.22 | 371.69 | -- | 810.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 187.35 | 129.27 | -- | 231.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 223.48 | 140.40 | -- | 1,179.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 417.81 | -2.08 | -- | -840.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.57 | 0.06 | -- | 119.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -100.41 | -162.27 | -- | -1,971.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,218.49 | 8,997.18 | -- | 8,626.40 | -- |
| 投资损失 | -3,568.39 | -1,342.67 | -- | -5,929.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 160.71 | 80.76 | -- | -492.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,082.71 | 624.58 | -- | 2,400.42 | -- |
| 存货的减少 | 2,764.58 | 824.30 | -- | 6,276.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 65,915.03 | 36,821.96 | -- | 8,594.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -62,451.00 | -33,052.46 | -- | 6,373.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,670.35 | -1,789.42 | -- | 4,508.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,069.76 | 4,168.77 | -- | 5,836.97 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,836.97 | 5,836.97 | -- | 10,810.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,767.21 | -1,668.21 | -- | -4,973.26 | -- |
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