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| 奇信退(002781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,750.01 | 291,081.91 | 192,164.45 | 114,796.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,216.63 | 8,429.85 | 2,192.29 | 2,099.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 391,966.64 | 299,511.76 | 194,356.74 | 116,896.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,096.57 | 262,018.63 | 169,935.37 | 108,771.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,587.01 | 10,596.81 | 7,822.24 | 4,300.49 | |
| 支付的各项税费 | 15,904.57 | 12,602.16 | 10,267.13 | 3,749.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,992.01 | 12,658.71 | 8,213.10 | 1,926.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,580.16 | 297,876.31 | 196,237.84 | 118,747.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,386.48 | 1,635.46 | -1,881.10 | -1,851.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.18 | 1.65 | 1.65 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.18 | 1.65 | 1.65 | 1.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,144.65 | 3,416.28 | 1,131.60 | 660.28 | |
| 投资所支付的现金 | 1,139.00 | 1,139.00 | 715.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,283.65 | 4,555.28 | 1,846.60 | 660.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,271.46 | -4,553.63 | -1,844.95 | -658.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,867.74 | 151,380.00 | 106,380.00 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,867.74 | 151,380.00 | 106,380.00 | 60,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,173.50 | 161,996.00 | 104,543.25 | 62,799.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,548.02 | 7,948.01 | 3,872.66 | 2,137.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,721.52 | 169,944.01 | 108,415.91 | 64,937.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,853.78 | -18,564.01 | -2,035.91 | -4,937.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.32 | 25.53 | -15.74 | -34.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,694.45 | -21,456.66 | -5,777.69 | -7,482.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,944.43 | 48,944.43 | 48,944.43 | 48,944.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,249.98 | 27,487.78 | 43,166.74 | 41,462.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,534.71 | -- | 4,833.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,522.39 | -- | 7,590.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,573.67 | -- | 772.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.73 | -- | 242.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,137.04 | -- | 339.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | -1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,767.28 | -- | 3,795.73 | -- | |
| 投资损失 | -4,682.08 | -- | -351.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 585.93 | -- | -4.06 | -- | |
| 存货的减少 | 3,523.08 | -- | -2,054.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,107.32 | -- | -12,424.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,286.89 | -- | -4,777.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -280.77 | -- | 157.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,386.48 | -- | -1,881.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,249.98 | -- | 43,166.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,944.43 | -- | 48,944.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,694.45 | -- | -5,777.69 | -- | |
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