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| 奇信退(002781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,074.34 | 126,988.68 | 86,611.03 | 45,741.34 | |
| 收到的税费返还 | 873.22 | 1,096.48 | 845.23 | 13.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,123.56 | 5,679.28 | 3,711.50 | 8,604.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,071.12 | 133,764.44 | 91,167.76 | 54,359.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,595.60 | 116,648.29 | 75,637.19 | 43,646.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,025.13 | 6,637.40 | 5,202.05 | 2,310.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,489.61 | 2,336.71 | 1,430.03 | 831.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,452.00 | 2,408.65 | 1,422.52 | 612.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,562.34 | 128,031.05 | 83,691.80 | 47,402.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,508.78 | 5,733.38 | 7,475.96 | 6,957.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 424.00 | 424.00 | 424.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,431.79 | 734.67 | 722.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.92 | 116.43 | 21.43 | 4.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 871.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,850.81 | 1,275.10 | 1,167.43 | 4.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391.69 | 25.65 | 25.65 | 2.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 391.69 | 25.65 | 25.65 | 2.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,459.12 | 1,249.46 | 1,141.78 | 1.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,938.09 | -- | -- | 16,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,938.09 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,476.00 | 18,734.69 | 19,954.69 | 23,164.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,361.98 | 1,711.49 | 391.95 | 1,741.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,043.11 | 583.77 | 387.38 | 168.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,881.08 | 21,029.96 | 20,734.03 | 25,074.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,942.99 | -13,029.96 | -12,734.03 | -9,074.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.83 | 16.33 | 13.65 | -1.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,973.26 | -6,030.78 | -4,102.64 | -2,117.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,810.24 | 10,810.24 | 10,810.24 | 10,810.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,836.97 | 4,779.45 | 6,707.60 | 8,692.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,552.83 | -- | -20,411.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,684.02 | -- | 12,840.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 810.61 | -- | 922.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.01 | -- | 246.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,179.53 | -- | 428.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -840.08 | -- | -203.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,971.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,626.40 | -- | 4,251.60 | -- | |
| 投资损失 | -5,929.62 | -- | -93.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -492.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,400.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,276.12 | -- | -898.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,594.14 | -- | 16,559.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,373.00 | -- | -6,688.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,508.78 | -- | 7,475.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,836.97 | -- | 6,707.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,810.24 | -- | 10,810.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,973.26 | -- | -4,102.64 | -- | |
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