| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,922.95 | 320,770.42 | 204,439.10 | 107,633.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,496.82 | 1,281.61 | 564.59 | 340.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 450,419.77 | 322,052.04 | 205,003.69 | 107,974.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 425,053.82 | 325,282.73 | 222,281.53 | 125,765.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,074.82 | 11,461.46 | 7,405.10 | 3,811.93 |
| 支付的各项税费 | 17,131.62 | 13,127.51 | 8,105.41 | 3,611.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,050.03 | 9,157.76 | 6,729.14 | 2,149.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,310.28 | 359,029.47 | 244,521.19 | 135,338.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,890.51 | -36,977.43 | -39,517.50 | -27,363.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.39 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,169.65 | 8,578.21 | 6,448.86 | 5,819.89 |
| 投资所支付的现金 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,114.65 | 9,523.21 | 7,393.86 | 6,764.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,092.26 | -9,523.21 | -7,393.86 | -6,764.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,617.50 | 139,452.23 | 102,052.23 | 63,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,617.50 | 139,472.23 | 102,052.23 | 63,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,890.38 | 116,462.98 | 63,564.12 | 50,225.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,113.00 | 7,991.95 | 3,794.19 | 1,802.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,003.37 | 124,454.93 | 67,358.31 | 52,027.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,614.13 | 15,017.30 | 34,693.92 | 11,572.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.42 | 27.42 | 96.88 | 15.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,389.06 | -31,455.92 | -12,120.55 | -22,541.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,333.50 | 79,333.50 | 79,333.50 | 79,333.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,944.43 | 47,877.58 | 67,212.94 | 56,792.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,961.46 | -- | 8,961.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,668.08 | -- | 6,885.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 824.82 | -- | 329.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.68 | -- | 29.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 594.32 | -- | 364.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,741.43 | -- | 3,805.42 | -- |
| 投资损失 | -818.67 | -- | -331.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 296.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 38.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,870.12 | -- | -8,464.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -82,775.55 | -- | -33,994.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,680.60 | -- | -17,102.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,403.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,890.51 | -- | -39,517.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,944.43 | -- | 67,212.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 79,333.50 | -- | 79,333.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,389.06 | -- | -12,120.55 | -- |
每日必读
发行与分配