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| 奇信退(002781) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,285.29 | 275,474.11 | 159,999.75 | 96,452.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,213.18 | 1,498.75 | 1,397.73 | 1,650.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,498.46 | 276,972.86 | 161,397.48 | 98,103.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,607.29 | 259,355.71 | 163,792.18 | 107,377.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,990.14 | 9,297.32 | 5,723.21 | 3,109.82 | |
| 支付的各项税费 | 14,502.27 | 10,066.44 | 6,697.10 | 2,668.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,287.46 | 5,345.02 | 3,915.59 | 2,284.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,387.16 | 284,064.50 | 180,128.09 | 115,440.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,888.70 | -7,091.64 | -18,730.61 | -17,337.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,636.73 | 4,636.73 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.91 | 57.43 | 49.43 | 28.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141.11 | -- | 46.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,836.75 | 4,694.16 | 95.92 | 28.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,991.90 | 1,931.30 | 267.93 | 24.94 | |
| 投资所支付的现金 | 7,870.71 | 8,543.19 | 7,870.71 | 2,420.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 905.56 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,862.61 | 11,380.05 | 8,138.64 | 2,445.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,025.86 | -6,685.89 | -8,042.72 | -2,417.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,300.31 | 2,855.71 | 2,855.71 | 1,285.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,300.31 | 2,855.71 | 2,855.71 | 1,285.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 129,919.88 | 114,800.00 | 62,000.00 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,550.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,770.18 | 117,655.71 | 64,855.71 | 56,285.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,666.13 | 74,073.48 | 26,171.06 | 15,009.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,137.03 | 5,494.73 | 2,745.75 | 1,286.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,803.16 | 79,568.21 | 28,916.81 | 16,296.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,967.02 | 38,087.50 | 35,938.90 | 39,989.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.06 | 0.77 | -0.53 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,112.53 | 24,310.75 | 9,165.04 | 20,234.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,220.97 | 64,220.97 | 64,220.97 | 64,220.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,333.50 | 88,531.71 | 73,386.01 | 84,455.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,978.51 | -- | 6,848.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,347.12 | -- | 5,857.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.23 | -- | 346.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.07 | -- | 25.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.60 | -- | 158.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.29 | -- | -33.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,859.05 | -- | 2,740.95 | -- | |
| 投资损失 | -612.16 | -- | -128.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,807.23 | -- | -2,523.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,157.12 | -- | -5,277.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,256.50 | -- | -26,744.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 789.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,888.70 | -- | -18,730.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,333.50 | -- | 73,386.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,220.97 | -- | 64,220.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,112.53 | -- | 9,165.04 | -- | |
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