| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,816.39 | 221,478.22 | 137,500.42 | 83,904.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 823.40 | 919.15 | 1,071.35 | 605.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,639.79 | 222,397.38 | 138,571.77 | 84,509.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,930.87 | 225,495.75 | 143,634.91 | 84,911.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,808.93 | 7,591.19 | 5,064.38 | 2,613.07 |
| 支付的各项税费 | 16,982.02 | 12,934.41 | 9,327.79 | 3,612.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,232.08 | 6,278.06 | 3,392.28 | 894.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,953.89 | 252,299.41 | 161,419.36 | 92,031.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,314.10 | -29,902.03 | -22,847.59 | -7,521.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.16 | 488.05 | 334.56 | 217.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 497.16 | 488.05 | 334.56 | 217.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497.16 | -488.05 | -334.56 | -217.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 54,435.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 121,000.00 | 85,000.00 | 61,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,435.00 | 85,000.00 | 61,000.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,046.28 | 63,037.59 | 51,024.75 | 26,012.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,868.03 | 3,616.13 | 2,277.56 | 1,108.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 450.09 | 80.00 | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,364.40 | 66,733.72 | 53,342.31 | 27,121.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,070.60 | 18,266.28 | 7,657.69 | 2,878.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,259.33 | -12,123.80 | -15,524.45 | -4,860.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,071.90 | 61,071.90 | 61,071.90 | 61,071.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,331.23 | 48,948.10 | 45,547.44 | 56,211.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,034.79 | -- | 7,454.22 | 4,903.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,980.19 | -- | 4,148.27 | 347.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,175.75 | -- | 571.70 | 285.52 |
| 无形资产摊销 | 65.29 | -- | 32.59 | 16.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 143.45 | -- | 81.41 | 40.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,868.03 | -- | 2,277.56 | 1,108.90 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,584.41 | -- | -1,995.82 | -735.22 |
| 经营性应收项目的减少 | -41,129.81 | -- | -28,598.47 | 5,291.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,131.72 | -- | -6,819.05 | -18,778.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,314.10 | -- | -22,847.59 | -7,521.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,331.23 | -- | 45,547.44 | 56,211.73 |
| 现金的期初余额 | 61,071.90 | -- | 61,071.90 | 61,071.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,259.33 | -- | -15,524.45 | -4,860.16 |
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