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奇信退(002781) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,747.47 | 40,598.79 | 31,634.75 | ||
收到的税费返还 | -- | 129.71 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,665.81 | 1,274.84 | 347.12 | ||
经营活动现金流入小计 | 54,413.29 | 42,003.34 | 31,981.87 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,791.21 | 37,807.75 | 30,870.47 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,618.43 | 2,611.28 | 774.05 | ||
支付的各项税费 | 2,550.31 | 1,629.16 | 757.72 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,123.69 | 1,744.55 | 1,072.81 | ||
经营活动现金流出小计 | 57,083.64 | 43,792.75 | 33,475.05 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,670.35 | -1,789.42 | -1,493.18 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 184.07 | 184.07 | 141.35 | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 42.72 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.49 | 0.40 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 184.13 | 184.56 | 184.47 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.29 | 7.18 | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 101.29 | 7.18 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 82.84 | 177.38 | 184.47 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.60 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.94 | 57.95 | 49.84 | ||
筹资活动现金流出小计 | 179.54 | 57.95 | 49.84 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -179.54 | -57.95 | -49.84 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | 1.79 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,767.21 | -1,668.21 | -1,358.55 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,836.97 | 5,836.97 | 5,836.97 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,069.76 | 4,168.77 | 4,478.42 | ||
附注 | |||||
净利润 | -53,898.97 | -21,980.14 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,689.06 | 6,639.31 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 642.22 | 371.69 | -- | ||
无形资产摊销 | 187.35 | 129.27 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 223.48 | 140.40 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 417.81 | -2.08 | -- | ||
固定资产报废损失 | 2.57 | 0.06 | -- | ||
公允价值变动损失 | -100.41 | -162.27 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 18,218.49 | 8,997.18 | -- | ||
投资损失 | -3,568.39 | -1,342.67 | -- | ||
递延所得税资产减少 | 160.71 | 80.76 | -- | ||
递延所得税负债增加 | 1,082.71 | 624.58 | -- | ||
存货的减少 | 2,764.58 | 824.30 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 65,915.03 | 36,821.96 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -62,451.00 | -33,052.46 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -2,670.35 | -1,789.42 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 3,069.76 | 4,168.77 | -- | ||
现金的期初余额 | 5,836.97 | 5,836.97 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,767.21 | -1,668.21 | -- |
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