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| 奇信退(002781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,058.98 | 214,428.84 | 131,288.14 | 71,969.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.24 | 1,351.46 | 1,052.63 | 370.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,541.22 | 215,780.30 | 132,340.77 | 72,340.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,839.85 | 253,537.46 | 170,589.55 | 93,184.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,435.45 | 7,595.36 | 5,204.05 | 2,786.34 | |
| 支付的各项税费 | 15,348.84 | 14,252.96 | 10,927.24 | 2,790.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,246.84 | 6,135.43 | 4,274.72 | 2,711.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,870.98 | 281,521.21 | 190,995.56 | 101,472.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,329.76 | -65,740.91 | -58,654.79 | -29,131.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.19 | 8.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.19 | 8.19 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,039.84 | 589.74 | 451.64 | 103.49 | |
| 投资所支付的现金 | 9,404.27 | 4,504.11 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,444.11 | 5,093.85 | 451.64 | 103.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,425.92 | -5,085.66 | -451.64 | -103.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 136,933.18 | 109,758.18 | 76,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,933.18 | 109,758.18 | 76,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,631.17 | 85,000.00 | 48,000.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,007.33 | 4,654.55 | 3,579.15 | 1,229.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 651.66 | 604.10 | 604.10 | 604.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,290.16 | 90,258.65 | 52,183.25 | 24,833.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,643.02 | 19,499.52 | 23,816.75 | -4,833.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | -0.13 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,110.26 | -51,327.18 | -35,289.68 | -34,069.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,331.23 | 114,331.23 | 114,331.23 | 114,331.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,220.97 | 63,004.05 | 79,041.55 | 80,262.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,875.24 | -- | 6,038.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,542.06 | -- | 4,564.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,153.25 | -- | 589.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.87 | -- | 13.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.52 | -- | 74.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,847.96 | -- | 2,274.15 | -- | |
| 投资损失 | -32.67 | -- | 5.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,339.25 | -- | -500.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,961.03 | -- | -20,000.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,421.20 | -- | -51,713.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 931.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,329.76 | -- | -58,654.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,220.97 | -- | 79,041.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,331.23 | -- | 114,331.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,110.26 | -- | -35,289.68 | -- | |
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