| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,593.71 | 198,932.11 | 129,669.69 | 91,625.85 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,033.71 | 9,492.85 | 1,455.75 | 2,011.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,627.42 | 208,424.96 | 131,125.44 | 93,637.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,034.28 | 186,879.50 | 127,476.75 | 87,925.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,429.90 | 8,898.53 | 6,037.90 | 3,061.40 |
| 支付的各项税费 | 8,116.91 | 6,924.31 | 5,125.24 | 2,818.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,399.98 | 18,738.06 | 9,087.95 | 2,484.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,981.07 | 221,440.40 | 147,727.84 | 96,289.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,353.65 | -13,015.44 | -16,602.40 | -2,652.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 550.00 | 4,697.83 | 35.44 | 1.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,111.39 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,661.39 | 4,697.83 | 35.44 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,120.43 | 2,042.76 | 1,869.63 | 7.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,296.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,416.95 | 2,043.76 | 1,869.63 | 7.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,244.44 | 2,654.07 | -1,834.19 | -6.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,325.10 | 114,552.79 | 83,136.95 | 32,398.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,325.10 | 114,552.79 | 83,136.95 | 32,398.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,457.64 | 109,021.25 | 70,770.13 | 32,457.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,330.05 | 8,161.89 | 4,177.50 | 1,875.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 647.02 | 347.40 | 347.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,434.71 | 117,530.54 | 75,295.02 | 34,332.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,109.61 | -2,977.75 | 7,841.92 | -1,934.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.43 | -20.30 | 11.40 | -13.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,182.38 | -13,359.42 | -10,583.26 | -4,606.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,249.98 | 39,249.98 | 39,249.98 | 39,249.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,067.60 | 25,890.56 | 28,666.72 | 34,643.18 |
| 附注 |
| 净利润 | -52,680.91 | -- | -5,034.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,933.49 | -- | 3,758.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,698.44 | -- | 832.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 516.79 | -- | 237.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 953.04 | -- | 317.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 33.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,769.63 | -- | 4,548.74 | -- |
| 投资损失 | 1,360.92 | -- | -272.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 5.49 | -- | 24.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -644.96 | -- | -39.45 | -- |
| 存货的减少 | -2,682.23 | -- | -24,968.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 43,405.40 | -- | 27,366.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -42,163.21 | -- | -23,373.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,353.65 | -- | -16,602.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,067.60 | -- | 28,666.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,249.98 | -- | 39,249.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,182.38 | -- | -10,583.26 | -- |
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