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| 奇信退(002781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,804.10 | 137,944.18 | 105,662.92 | 75,853.78 | |
| 收到的税费返还 | 508.45 | 355.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,607.80 | 2,886.31 | 1,948.77 | 2,108.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,920.36 | 141,185.60 | 107,611.70 | 77,962.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,919.56 | 138,712.31 | 123,053.26 | 93,343.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,330.71 | 8,165.92 | 5,553.37 | 3,151.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,964.01 | 2,673.06 | 2,018.03 | 1,212.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,632.80 | 23,787.09 | 5,626.76 | 6,691.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,847.07 | 173,338.39 | 136,251.43 | 104,398.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,926.72 | -32,152.80 | -28,639.73 | -26,435.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,080.86 | 8,439.74 | 8,039.74 | 8,040.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,964.29 | -- | -- | 0.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.07 | 18.40 | 18.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,134.23 | 8,458.14 | 8,058.14 | 8,040.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 799.86 | 129.48 | 71.53 | 104.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.28 | 19.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 799.86 | 148.76 | 90.81 | 104.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,334.36 | 8,309.38 | 7,967.33 | 7,936.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,276.00 | 130,276.00 | 83,660.65 | 46,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,276.00 | 130,276.00 | 83,660.65 | 46,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,983.30 | 120,972.54 | 68,235.39 | 41,748.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,188.36 | 4,673.47 | 3,808.03 | 1,339.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,761.87 | 1,682.40 | 1,164.24 | 415.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,933.53 | 127,328.41 | 73,207.67 | 43,502.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -657.53 | 2,947.59 | 10,452.99 | 3,397.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.48 | 1.45 | 1.15 | 10.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,257.36 | -20,894.37 | -10,218.27 | -15,091.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,067.60 | 29,067.60 | 29,067.60 | 29,069.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,810.24 | 8,173.22 | 18,849.33 | 13,977.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -175,916.63 | -- | -8,057.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,271.33 | -- | 3,535.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,817.78 | -- | 861.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.29 | -- | 256.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 830.87 | -- | 469.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.47 | -- | -8.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,012.99 | -- | 3,831.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,132.40 | -- | -566.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 179.27 | -- | 24.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.64 | -- | 42.86 | -- | |
| 存货的减少 | 1,170.55 | -- | -23,729.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,924.01 | -- | -3,293.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,606.35 | -- | -2,814.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,926.72 | -- | -28,639.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,810.24 | -- | 18,849.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,067.60 | -- | 29,067.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,257.36 | -- | -10,218.27 | -- | |
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