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奇信退

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奇信退(002781) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,743.63
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,550.33
经营活动现金流入小计15,293.96
购买商品、接受劳务支付的现金8,305.41
支付给职工以及为职工支付的现金925.75
支付的各项税费1,461.32
支付的其他与经营活动有关的现金210.57
经营活动现金流出小计10,903.04
经营活动产生的现金流量净额4,390.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.88
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金0.03
投资活动现金流出小计1.92
投资活动产生的现金流量净额-1.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,245.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4.51
筹资活动现金流出小计5,250.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,250.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.33
五、现金及现金等价物净增加额-861.06
加:期初现金及现金等价物余额3,069.76
六、期末现金及现金等价物余额2,208.70
附注
净利润-27,487.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,260.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧209.86
无形资产摊销60.11
长期待摊费用摊销60.15
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,633.10
固定资产报废损失29.79
公允价值变动损失2,852.75
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用9,024.16
投资损失11,300.76
递延所得税资产减少-6.79
递延所得税负债增加-1,606.34
存货的减少125.86
经营性应收项目的减少13,198.19
经营性应付项目的增加-13,754.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,532.61
经营活动产生现金流量净额4,390.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,208.70
现金的期初余额3,069.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-861.06
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