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| 红墙股份(002809) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,019.02 | 10,296.95 | 59,606.95 | 31,432.66 | 29,504.43 |
| 交易性金融资产 | 34,696.28 | 49,581.68 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,391.52 | 66,632.83 | 70,048.62 | 72,091.15 | 75,869.49 |
| 应收票据 | 2,840.88 | 3,087.44 | 2,476.44 | 3,363.06 | 4,353.44 |
| 应收账款 | 62,550.64 | 63,545.39 | 67,572.17 | 68,728.10 | 71,516.04 |
| 应收款项融资 | 20,823.49 | 19,972.29 | 21,051.82 | 21,855.26 | 24,040.49 |
| 预付款项 | 2,381.20 | 1,073.08 | 2,017.37 | 4,240.34 | 2,992.17 |
| 其他应收款(合计) | 1,504.87 | 1,394.12 | 1,647.51 | 1,893.09 | 1,932.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,504.87 | -- | 1,647.51 | -- | 1,932.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,527.80 | 6,408.53 | 5,463.30 | 5,780.36 | 5,999.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,807.20 | 4,640.46 | 4,458.27 | 2,803.84 | 2,687.13 |
| 流动资产合计 | 161,151.38 | 159,999.94 | 164,293.83 | 140,096.70 | 143,025.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 62,049.80 | 55,102.21 | 47,960.96 | 29,375.86 | 23,308.34 |
| 在建工程 | 62,049.80 | -- | 47,960.96 | -- | 23,308.34 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,497.30 | 14,136.70 | 13,929.25 | 14,073.83 | 14,696.94 |
| 固定资产净额 | 13,497.30 | -- | 13,929.25 | -- | 14,696.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 354.85 | 417.45 | 480.04 | 554.89 | 619.03 |
| 无形资产 | 8,006.36 | 8,059.01 | 8,111.65 | 8,164.29 | 8,216.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 226.74 | 231.91 | 237.09 | 242.26 | 43.75 |
| 递延所得税资产 | 1,507.84 | 1,577.65 | 1,536.87 | 1,479.93 | 1,473.15 |
| 其他非流动资产 | 3,285.02 | 4,598.17 | 5,688.92 | 13,595.32 | 8,937.69 |
| 非流动资产合计 | 90,298.46 | 85,736.11 | 79,774.33 | 69,499.75 | 59,793.03 |
| 资产总计 | 251,449.84 | 245,736.05 | 244,068.16 | 209,596.45 | 202,818.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,986.43 | 16,445.41 | 19,275.14 | 22,500.98 | 21,819.72 |
| 应付票据 | 16,305.45 | 11,285.50 | 12,479.23 | 17,574.01 | 17,187.70 |
| 应付账款 | 5,680.98 | 5,159.91 | 6,795.91 | 4,926.97 | 4,632.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 666.38 | 1,435.25 | 1,640.74 | 694.83 | 688.96 |
| 应交税费 | 372.77 | 332.81 | 674.59 | 522.29 | 569.14 |
| 其他应付款(合计) | 1,783.39 | 1,917.46 | 2,013.52 | 1,301.21 | 1,318.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,783.39 | -- | 2,013.52 | -- | 1,318.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,937.50 | 1,073.89 | 995.50 | 247.06 | 2,649.83 |
| 其他流动负债 | 638.10 | 323.30 | 518.41 | 360.08 | 863.91 |
| 流动负债合计 | 27,677.60 | 21,707.39 | 25,259.51 | 26,088.55 | 28,655.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,298.06 | 31,198.01 | 27,590.51 | 25,344.98 | 17,318.14 |
| 应付债券 | 26,085.83 | 25,741.77 | 25,396.61 | -- | -- |
| 租赁负债 | 170.19 | 197.58 | 242.43 | 324.02 | 386.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 387.48 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 376.24 | -- | 378.30 | 393.83 | 504.62 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,930.33 | 57,524.84 | 53,607.86 | 26,062.83 | 18,208.89 |
| 负债合计 | 86,607.93 | 79,232.24 | 78,867.37 | 52,151.38 | 46,864.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,022.84 | 21,022.73 | 21,022.73 | 21,022.73 | 21,022.73 |
| 资本公积 | 43,621.69 | 43,620.48 | 43,620.48 | 43,791.65 | 43,757.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13.70 | -23.61 | -21.73 | -24.06 | -19.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,106.64 | 8,106.64 | 8,106.64 | 7,490.08 | 7,490.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 86,146.77 | 87,819.66 | 86,514.77 | 85,164.66 | 83,703.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 164,841.91 | 166,503.82 | 165,200.79 | 157,445.06 | 155,953.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,841.91 | 166,503.82 | 165,200.79 | 157,445.06 | 155,953.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,449.84 | 245,736.05 | 244,068.16 | 209,596.45 | 202,818.76 |
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