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| 黄山胶囊(002817) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,428.87 | 24,950.38 | 24,915.00 | 24,674.49 | |
| 交易性金融资产 | 6,514.08 | 9,986.11 | 9,997.55 | 9,976.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,099.97 | 8,368.71 | 9,530.63 | 10,471.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,099.97 | 8,368.71 | 9,530.63 | 10,471.09 | |
| 应收款项融资 | 5,662.76 | 4,739.58 | 4,688.26 | 5,004.13 | |
| 预付款项 | 8.85 | 366.91 | 436.99 | 631.99 | |
| 其他应收款(合计) | 176.50 | 211.85 | 215.74 | 210.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 176.50 | -- | 215.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,074.23 | 10,762.84 | 8,648.04 | 8,152.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 34.35 | 199.24 | 438.06 | |
| 流动资产合计 | 63,965.26 | 59,420.73 | 58,631.43 | 59,559.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,476.38 | 9,684.03 | 10,721.19 | 11,986.07 | |
| 在建工程 | 1,476.38 | -- | 10,721.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,264.69 | 26,567.70 | 26,324.33 | 23,493.29 | |
| 固定资产净额 | 37,264.69 | -- | 26,324.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 104.53 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,649.10 | 1,662.85 | 1,676.59 | 1,507.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 42.99 | 22.58 | 27.64 | 21.72 | |
| 递延所得税资产 | 720.40 | 607.81 | 608.47 | 655.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,416.77 | 38,703.65 | 39,516.91 | 37,810.75 | |
| 资产总计 | 105,382.03 | 98,124.38 | 98,148.34 | 97,370.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,628.10 | 7,205.34 | 8,760.15 | 10,489.63 | |
| 应付票据 | 4,045.00 | 1,300.00 | 3,600.00 | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 6,583.10 | 5,905.34 | 5,160.15 | 6,489.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 720.62 | 686.31 | 617.27 | 677.43 | |
| 应交税费 | 500.79 | 205.20 | 178.79 | 313.01 | |
| 其他应付款(合计) | 2,294.57 | 1,757.68 | 1,713.03 | 1,745.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,294.57 | -- | 1,713.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 304.57 | 238.23 | 258.00 | 851.60 | |
| 其他流动负债 | 16.23 | 7.44 | 8.73 | 8.62 | |
| 流动负债合计 | 14,589.70 | 10,157.40 | 11,603.11 | 14,151.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,163.81 | 6,140.69 | 6,182.34 | 3,399.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 57.21 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.76 | 37.39 | 40.57 | 35.85 | |
| 长期递延收益 | 2,561.00 | 1,988.28 | 2,115.57 | 2,242.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,794.78 | 8,166.36 | 8,338.48 | 5,677.88 | |
| 负债合计 | 24,384.48 | 18,323.76 | 19,941.60 | 19,829.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,364.16 | 21,364.16 | 21,364.16 | 14,733.90 | |
| 资本公积 | 17,060.42 | 17,071.72 | 17,071.72 | 23,701.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 43.82 | 47.78 | 47.52 | 39.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,164.66 | 4,611.11 | 4,611.11 | 4,611.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,336.41 | 36,472.09 | 34,866.97 | 34,165.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,969.46 | 79,566.85 | 77,961.47 | 77,252.08 | |
| 少数股东权益 | 28.09 | 233.77 | 245.27 | 289.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,997.55 | 79,800.62 | 78,206.74 | 77,541.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,382.03 | 98,124.38 | 98,148.34 | 97,370.71 | |
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