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| 黄山胶囊(002817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,210.09 | 19,824.62 | 6,915.33 | 45,581.44 | 31,939.33 |
| 收到的税费返还 | 410.93 | 410.93 | 94.35 | 481.07 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 541.97 | 445.42 | 381.28 | 1,230.16 | 1,030.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,163.00 | 20,680.97 | 7,390.95 | 47,292.67 | 32,969.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,690.28 | 12,120.74 | 5,389.32 | 22,785.44 | 15,489.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,182.21 | 4,714.54 | 2,084.50 | 7,241.05 | 5,723.42 |
| 支付的各项税费 | 2,596.25 | 2,106.84 | 860.60 | 3,469.46 | 2,576.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,827.80 | 2,878.78 | 905.38 | 3,811.07 | 2,503.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,296.54 | 21,820.90 | 9,239.81 | 37,307.03 | 26,292.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,866.46 | -1,139.93 | -1,848.85 | 9,985.64 | 6,677.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.76 | 59.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.81 | 110.81 | -- | 11.18 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 5,981.74 | 4,999.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,110.81 | 1,110.81 | 1,000.00 | 6,000.68 | 5,059.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,316.30 | 988.41 | 651.95 | 658.24 | 753.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,151.87 | 6,000.00 | -- | 26,149.02 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,468.16 | 6,988.41 | 651.95 | 26,807.26 | 753.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,357.36 | -5,877.60 | 348.05 | -20,806.58 | 4,305.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.04 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.04 | -- | -- | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,150.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,568.49 | 2,557.68 | 9.59 | 1,803.74 | 1,792.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.57 | 31.09 | -- | 56.82 | 28.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,749.06 | 2,668.77 | 9.59 | 1,860.56 | 1,820.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,714.02 | -2,668.77 | -9.59 | -710.56 | -670.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.55 | 15.44 | 1.30 | -31.61 | 16.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,204.38 | -9,670.87 | -1,509.09 | -11,563.11 | 10,328.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,297.61 | 20,297.61 | 20,297.61 | 31,860.72 | 31,860.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,093.23 | 10,626.74 | 18,788.51 | 20,297.61 | 42,189.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,989.07 | -- | 6,513.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 119.26 | -- | 16.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,184.68 | -- | 4,428.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.82 | -- | 85.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.85 | -- | 22.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.91 | -- | 8.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.22 | -- | 136.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -22.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 244.63 | -- | 485.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.47 | -- | -54.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 940.25 | -- | -2,326.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,395.99 | -- | -808.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,263.78 | -- | 1,453.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,139.93 | -- | 9,985.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,626.74 | -- | 20,297.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,297.61 | -- | 31,860.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,670.87 | -- | -11,563.11 | -- |
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