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| 黄山胶囊(002817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,337.46 | 15,904.17 | 10,865.73 | 4,743.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,775.94 | 1,668.57 | 1,375.57 | 682.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,113.41 | 17,572.73 | 12,241.31 | 5,425.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,809.61 | 4,429.86 | 3,339.33 | 1,629.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,247.14 | 4,692.25 | 3,234.59 | 1,657.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,732.43 | 1,715.06 | 1,546.42 | 271.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,121.40 | 3,708.08 | 2,717.42 | 1,189.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,910.58 | 14,545.25 | 10,837.77 | 4,748.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,202.82 | 3,027.48 | 1,403.53 | 677.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.25 | 87.94 | 82.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,423.00 | 37,700.00 | 19,100.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,588.76 | 37,788.54 | 19,182.53 | 13,000.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,470.89 | 1,490.95 | 1,182.87 | 770.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,100.00 | 39,500.00 | 15,700.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,570.89 | 40,990.95 | 16,882.87 | 7,770.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,982.14 | -3,202.40 | 2,299.66 | 5,230.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 736.70 | 765.98 | 716.57 | 3.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 736.70 | 765.98 | 716.57 | 3.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -696.70 | -725.98 | -676.57 | 36.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -0.03 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,524.02 | -900.94 | 3,026.62 | 5,943.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,164.75 | 19,164.75 | 19,164.75 | 19,164.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,688.77 | 18,263.82 | 22,191.38 | 25,108.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,639.62 | -- | 1,758.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.93 | -- | 72.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,832.40 | -- | 1,404.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.74 | -- | 18.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.38 | -- | 63.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 18.10 | -- | |
| 投资损失 | -221.87 | -- | -85.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.73 | -- | 9.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.57 | -- | -0.30 | -- | |
| 存货的减少 | -1,268.12 | -- | 8.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,342.51 | -- | -1,589.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,502.12 | -- | -274.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,202.82 | -- | 1,403.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,688.77 | -- | 22,191.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,164.75 | -- | 19,164.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,524.02 | -- | 3,026.62 | -- | |
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