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| 黄山胶囊(002817) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,068.99 | 14,460.25 | 9,463.57 | 3,505.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 393.93 | 311.89 | 363.75 | 85.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,462.92 | 14,772.15 | 9,827.31 | 3,591.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,868.72 | 4,824.14 | 3,025.67 | 1,400.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,621.90 | 3,392.30 | 2,312.48 | 1,263.26 | |
| 支付的各项税费 | 2,735.02 | 2,109.64 | 1,467.80 | 513.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,984.58 | 2,138.13 | 1,483.04 | 696.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,210.23 | 12,464.22 | 8,288.99 | 3,873.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,252.69 | 2,307.93 | 1,538.32 | -282.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.30 | 52.30 | 52.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,643.77 | 1,050.45 | 828.46 | 578.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,643.77 | 1,050.45 | 828.46 | 578.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,591.47 | -998.15 | -776.46 | -578.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,977.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,977.96 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,179.21 | 1,164.37 | 1,151.78 | 1,121.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,297.94 | 76.15 | 41.15 | 21.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,477.15 | 2,240.52 | 1,192.93 | 1,142.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,500.81 | -2,240.52 | -1,192.93 | -1,142.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,161.94 | -930.83 | -431.08 | -2,003.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,589.92 | 5,589.92 | 5,589.92 | 5,589.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,751.86 | 4,659.10 | 5,158.84 | 3,586.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,228.48 | 4,341.71 | 3,254.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.43 | 121.41 | 72.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,696.68 | 1,171.50 | 651.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.74 | 27.56 | 18.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.78 | 69.58 | 49.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -0.10 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56.00 | 41.16 | 29.99 | -- | |
| 投资损失 | 15.28 | 47.19 | 30.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.57 | -- | -11.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.59 | -4.60 | -0.30 | -- | |
| 存货的减少 | -1,592.68 | -1,468.25 | -648.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,977.52 | -2,185.57 | -1,711.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -316.27 | 146.33 | -196.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,252.69 | 2,307.93 | 1,538.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,751.86 | 4,659.10 | 5,158.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,589.92 | 5,589.92 | 5,589.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,161.94 | -930.83 | -431.08 | -- | |
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