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凯中精密(002823) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,477.36 | 17,652.53 | 20,896.08 | 28,706.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 49,883.47 | 40,651.36 | 32,783.71 | 39,109.75 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 49,883.47 | 40,651.36 | 32,783.71 | 39,109.75 | |
应收款项融资 | 4,369.93 | 4,181.83 | 3,539.35 | 3,802.93 | |
预付款项 | 748.95 | 683.50 | 391.91 | 560.77 | |
其他应收款(合计) | 2,037.75 | 1,878.17 | 1,662.60 | 2,022.70 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,037.75 | -- | 1,662.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,105.37 | 34,569.90 | 34,392.35 | 37,295.36 | |
划分为持有待售的资产 | 1,950.00 | 669.75 | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,881.96 | 6,619.22 | 3,485.46 | 3,159.56 | |
流动资产合计 | 121,454.79 | 106,906.26 | 97,151.45 | 114,657.82 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 46,459.83 | 36,410.58 | 35,224.04 | 39,651.64 | |
在建工程 | 46,459.83 | -- | 35,224.04 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 143,132.04 | 137,934.58 | 139,673.87 | 131,496.05 | |
固定资产净额 | 143,132.04 | -- | 139,673.87 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,433.62 | 14,277.03 | 18,182.77 | 18,184.93 | |
开发支出 | 943.40 | 1,016.98 | 683.88 | 302.65 | |
商誉 | 2,295.85 | 8,542.01 | 8,510.87 | 8,403.92 | |
长期待摊费用 | 1,874.37 | 1,663.99 | 1,879.59 | 2,005.48 | |
递延所得税资产 | 1,558.27 | 1,468.11 | 1,008.91 | 1,023.42 | |
其他非流动资产 | 2,097.42 | 3,427.32 | 3,410.95 | 2,866.73 | |
非流动资产合计 | 222,474.06 | 214,419.85 | 218,254.15 | 213,614.10 | |
资产总计 | 343,928.85 | 321,326.12 | 315,405.61 | 328,271.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 52,656.48 | 47,994.54 | 54,496.73 | 62,297.87 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,846.99 | 18,890.57 | 18,556.79 | 19,932.84 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 36,846.99 | 18,890.57 | 18,556.79 | 19,932.84 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,094.99 | 5,965.54 | 3,961.03 | 4,673.83 | |
应交税费 | 3,075.08 | 2,689.16 | 1,609.10 | 2,324.55 | |
其他应付款(合计) | 2,437.54 | 2,151.92 | 1,926.51 | 5,964.10 | |
应付利息 | -- | 201.65 | 438.43 | 365.76 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,437.54 | -- | 1,488.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,370.22 | 10,299.01 | 10,496.62 | 9,485.37 | |
其他流动负债 | 1,101.64 | 1,067.24 | 1,006.38 | 518.60 | |
流动负债合计 | 110,854.10 | 89,226.70 | 92,139.60 | 105,335.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,801.85 | 45,957.57 | 46,981.97 | 45,956.87 | |
应付债券 | 35,373.54 | 34,747.63 | 34,282.86 | 33,811.13 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,054.28 | 1,112.66 | 1,169.99 | 1,208.13 | |
长期应付款 | 1,054.28 | -- | 1,169.99 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 92.72 | 111.67 | 124.03 | 135.51 | |
长期递延收益 | 5,907.05 | 5,433.40 | 3,545.45 | 3,139.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 89,229.45 | 87,362.92 | 86,104.30 | 84,250.92 | |
负债合计 | 200,083.55 | 176,589.62 | 178,243.90 | 189,586.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,708.47 | 28,707.64 | 28,938.03 | 28,938.01 | |
资本公积 | 36,185.77 | 36,175.06 | 38,209.24 | 38,208.95 | |
减:库存股 | -- | -- | 2,264.99 | 2,280.89 | |
其他综合收益 | 7,761.14 | 7,701.04 | 7,625.39 | 7,342.61 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,980.12 | 6,872.83 | 6,872.83 | 6,872.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 53,450.52 | 55,518.10 | 48,019.29 | 49,842.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 143,845.31 | 144,736.49 | 137,161.71 | 138,685.82 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 143,845.31 | 144,736.49 | 137,161.71 | 138,685.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,928.85 | 321,326.12 | 315,405.61 | 328,271.92 |
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