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| 凯中精密(002823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,334.20 | 67,219.16 | 298,684.89 | 228,472.31 | 150,410.22 |
| 收到的税费返还 | 2,516.53 | 1,103.92 | 4,352.14 | 3,187.59 | 2,657.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,145.18 | 4,570.61 | 6,597.70 | 1,545.90 | 1,084.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,995.91 | 72,893.69 | 309,634.73 | 233,205.80 | 154,152.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,738.95 | 50,060.98 | 191,264.65 | 148,875.99 | 95,831.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,137.67 | 16,989.75 | 78,501.04 | 57,500.02 | 37,926.33 |
| 支付的各项税费 | 3,471.87 | 1,255.77 | 5,030.94 | 3,864.95 | 2,553.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,208.05 | 3,303.90 | 9,093.51 | 5,417.52 | 4,875.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,556.54 | 71,610.40 | 283,890.14 | 215,658.49 | 141,187.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,439.37 | 1,283.29 | 25,744.59 | 17,547.32 | 12,964.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 495.00 | 495.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 1.60 | 1.60 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.74 | 0.90 | 973.57 | 27.73 | 14.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243.95 | -- | 1,240.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 255.69 | 5.90 | 2,710.20 | 524.34 | 14.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,880.04 | 8,745.29 | 20,601.24 | 17,200.52 | 12,641.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 495.00 | 495.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.10 | 150.10 | 3,210.50 | 3,210.50 | 4,015.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,030.14 | 8,895.39 | 24,306.74 | 20,906.02 | 16,656.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,774.45 | -8,889.49 | -21,596.54 | -20,381.68 | -16,642.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,677.26 | 32,358.52 | 130,919.77 | 90,213.63 | 66,818.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 315.87 | 315.87 | 315.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,677.26 | 32,358.52 | 131,235.65 | 90,529.50 | 67,134.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,635.07 | 17,298.50 | 124,685.59 | 88,969.52 | 57,939.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,109.61 | 1,178.81 | 7,046.99 | 5,682.16 | 3,620.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,499.96 | 1,499.96 | 4,316.71 | 2,048.99 | 1,199.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,244.64 | 19,977.28 | 136,049.30 | 96,700.66 | 62,759.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,567.38 | 12,381.24 | -4,813.65 | -6,171.16 | 4,375.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.27 | -88.93 | 1,158.60 | 947.89 | 339.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,910.74 | 4,686.11 | 493.00 | -8,057.63 | 1,036.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,692.95 | 13,692.95 | 13,199.95 | 13,199.95 | 13,199.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,782.21 | 18,379.06 | 13,692.95 | 5,142.32 | 14,236.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,731.48 | -- | 7,671.86 | -- | 599.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 55.10 | -- | 700.52 | -- | 716.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,330.39 | -- | 17,618.96 | -- | 8,537.55 |
| 无形资产摊销 | 1,168.31 | -- | 2,055.61 | -- | 966.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 915.65 | -- | 1,000.64 | -- | 485.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.59 | -- | -49.94 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 42.25 | -- | 331.44 | -- | 29.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -731.35 | -- | 561.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,899.10 | -- | 8,010.61 | -- | 4,034.65 |
| 投资损失 | -98.85 | -- | 3,053.33 | -- | 2,258.63 |
| 递延所得税资产减少 | 392.85 | -- | -376.03 | -- | -647.09 |
| 递延所得税负债增加 | -307.13 | -- | -274.60 | -- | -123.11 |
| 存货的减少 | 4,094.48 | -- | -2,920.21 | -- | -736.76 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,571.40 | -- | -28,695.83 | -- | -9,537.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,311.98 | -- | 16,604.21 | -- | 4,905.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,439.37 | -- | 25,744.59 | -- | 12,964.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,782.21 | -- | 13,692.95 | -- | 14,236.88 |
| 现金的期初余额 | 13,692.95 | -- | 13,199.95 | -- | 13,199.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,910.74 | -- | 493.00 | -- | 1,036.93 |
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