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凯中精密(002823) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,405.50 | 210,227.48 | 142,395.25 | 66,581.58 | |
收到的税费返还 | 4,709.22 | 5,932.31 | 4,288.81 | 1,551.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.05 | 9,358.83 | 2,420.86 | 2,327.93 | |
经营活动现金流入小计 | 307,899.78 | 225,518.62 | 149,104.93 | 70,460.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,430.42 | 139,677.79 | 89,650.40 | 41,159.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,716.90 | 54,651.49 | 36,912.59 | 18,425.19 | |
支付的各项税费 | 4,994.44 | 5,972.30 | 4,599.46 | 2,080.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,808.52 | 11,288.86 | 5,534.17 | 3,234.71 | |
经营活动现金流出小计 | 276,950.29 | 211,590.44 | 136,696.62 | 64,900.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,949.49 | 13,928.18 | 12,408.31 | 5,560.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,433.22 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2.23 | 818.25 | 1,138.89 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.77 | 47.30 | 47.30 | 3.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,997.80 | 4,775.00 | 4,775.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,523.80 | 5,640.54 | 5,961.18 | 2,436.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,378.47 | 18,596.57 | 15,305.78 | 10,042.06 | |
投资所支付的现金 | -- | 424.65 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,775.00 | 5,025.13 | 4,775.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,153.47 | 24,046.36 | 20,080.78 | 10,042.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,629.66 | -18,405.82 | -14,119.60 | -7,605.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 128,641.93 | 114,247.70 | 72,786.29 | 40,667.37 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10.94 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 128,641.93 | 114,247.70 | 72,797.23 | 40,667.37 | |
偿还债务支付的现金 | 129,242.17 | 104,944.26 | 75,455.73 | 35,198.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,287.05 | 5,087.85 | 3,053.24 | 1,194.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,310.22 | 2,366.08 | 1,600.01 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 137,839.43 | 112,398.19 | 80,108.98 | 36,393.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,197.50 | 1,849.51 | -7,311.74 | 4,274.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.69 | 1,623.35 | 553.73 | 140.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,123.37 | -1,004.78 | -8,469.30 | 2,369.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,323.32 | 17,323.32 | 17,323.32 | 17,323.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,199.95 | 16,318.54 | 8,854.01 | 19,692.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,482.10 | -- | 2,465.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,168.14 | -- | 817.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,812.39 | -- | 7,828.01 | -- | |
无形资产摊销 | 1,717.04 | -- | 751.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 714.77 | -- | 330.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.36 | -- | 29.53 | -- | |
固定资产报废损失 | 63.39 | -- | 32.57 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,595.37 | -- | 625.51 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,025.70 | -- | 3,530.67 | -- | |
投资损失 | -1,176.85 | -- | -1,138.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | -242.12 | -- | 100.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | 872.86 | -- | -11.51 | -- | |
存货的减少 | -2,783.97 | -- | -5,714.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,765.93 | -- | -2,000.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,599.55 | -- | 3,845.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,949.49 | -- | 12,408.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,199.95 | -- | 8,854.01 | -- | |
现金的期初余额 | 17,323.32 | -- | 17,323.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,123.37 | -- | -8,469.30 | -- |
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