| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,941.69 | 140,874.42 | 93,321.07 | 46,003.26 |
| 收到的税费返还 | 1,167.58 | 1,151.57 | 1,148.44 | 811.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,784.76 | 7,244.22 | 3,885.16 | 2,573.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,894.02 | 149,270.21 | 98,354.68 | 49,388.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,013.16 | 77,672.20 | 48,497.50 | 26,442.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,075.08 | 40,021.02 | 26,992.84 | 13,053.85 |
| 支付的各项税费 | 5,972.52 | 5,878.14 | 3,731.45 | 2,544.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,285.80 | 6,318.22 | 5,338.40 | 1,944.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,346.57 | 129,889.58 | 84,560.20 | 43,984.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,547.46 | 19,380.62 | 13,794.48 | 5,403.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 630.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.63 | 9.58 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.86 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,050.00 | 11,680.00 | 630.00 | 630.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 555.10 | 8,000.00 | 14,009.58 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,261.59 | 19,689.58 | 14,639.58 | 630.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,047.57 | 19,099.58 | 14,309.00 | 11,478.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 472.21 | 260.05 | 260.05 | 157.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,000.00 | 14,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,519.79 | 30,359.63 | 28,569.05 | 11,635.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,258.19 | -10,670.05 | -13,929.47 | -11,005.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,101.79 | 61,145.94 | 51,177.51 | 27,016.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,255.34 | 699.92 | 900.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,101.79 | 62,401.28 | 51,877.43 | 27,916.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,139.45 | 68,500.67 | 48,092.06 | 16,885.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,593.07 | 5,391.42 | 3,811.84 | 1,029.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,513.16 | 2,334.31 | 2,249.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,245.69 | 76,226.40 | 54,152.92 | 17,914.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,143.90 | -13,825.12 | -2,275.49 | 10,002.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 204.40 | 639.48 | 623.55 | 22.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -650.23 | -4,475.07 | -1,786.93 | 4,423.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,127.60 | 22,127.60 | 22,127.60 | 22,127.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,477.36 | 17,652.53 | 20,340.67 | 26,551.36 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,368.70 | -- | 1,830.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,842.76 | -- | -240.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,458.38 | -- | 7,033.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,363.85 | -- | 702.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 718.65 | -- | 325.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 275.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,586.48 | -- | 2,134.80 | -- |
| 投资损失 | -9,459.83 | -- | -9.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -580.74 | -- | -31.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -54.34 | -- | -23.03 | -- |
| 存货的减少 | -8,549.65 | -- | -3,349.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,804.83 | -- | 1,325.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,850.35 | -- | 3,726.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 370.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,547.46 | -- | 13,794.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,477.36 | -- | 20,340.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,127.60 | -- | 22,127.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -650.23 | -- | -1,786.93 | -- |
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