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| 凯中精密(002823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,812.25 | 202,089.63 | 137,314.16 | 63,785.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,146.75 | 3,000.86 | 865.91 | 667.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,678.66 | 7,723.06 | 4,711.30 | 2,695.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,637.66 | 212,813.55 | 142,891.37 | 67,149.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,553.98 | 140,877.47 | 92,736.32 | 47,533.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,660.98 | 55,772.93 | 38,698.19 | 20,382.68 | |
| 支付的各项税费 | 7,880.11 | 6,213.28 | 4,831.48 | 2,517.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,670.21 | 6,613.44 | 6,026.73 | 3,242.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 255,765.28 | 209,477.12 | 142,292.72 | 73,676.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,872.38 | 3,336.43 | 598.65 | -6,526.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.34 | 15.79 | 10.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,950.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,800.00 | 2,400.73 | 2,400.73 | 2,400.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,025.57 | 4,366.52 | 2,411.42 | 2,400.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,727.47 | 28,140.18 | 18,638.88 | 10,726.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,800.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,527.57 | 30,540.18 | 21,038.88 | 13,126.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,502.00 | -26,173.65 | -18,627.46 | -10,725.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,841.59 | 116,851.13 | 80,324.31 | 49,260.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,841.59 | 116,851.13 | 80,324.31 | 49,260.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,330.71 | 94,226.36 | 59,197.10 | 39,409.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,901.74 | 6,450.10 | 4,845.63 | 971.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,349.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,582.13 | 100,676.47 | 64,042.73 | 40,380.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,259.47 | 16,174.66 | 16,281.58 | 8,879.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -783.89 | -338.74 | 826.62 | 446.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,154.05 | -7,001.31 | -920.61 | -7,925.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,477.36 | 21,477.36 | 21,477.36 | 21,477.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,323.32 | 14,476.05 | 20,556.76 | 13,551.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,274.38 | -- | 4,582.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,914.94 | -- | 1,139.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,659.29 | -- | 7,737.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,442.58 | -- | 689.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 975.03 | -- | 482.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 320.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -864.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,590.27 | -- | 3,137.48 | -- | |
| 投资损失 | -257.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -655.03 | -- | -160.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 86.39 | -- | -24.42 | -- | |
| 存货的减少 | -15,728.54 | -- | -14,238.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,811.02 | -- | -3,506.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,287.68 | -- | 758.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,872.38 | -- | 598.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,323.32 | -- | 20,556.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,477.36 | -- | 21,477.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,154.05 | -- | -920.61 | -- | |
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