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| 星网宇达(002829) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,282.38 | 15,542.15 | 18,470.97 | 20,365.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,259.66 | 40,887.36 | 38,197.77 | 38,422.18 | |
| 应收票据 | 4,919.90 | 1,823.87 | 3,472.64 | 6,997.72 | |
| 应收账款 | 39,339.76 | 39,063.49 | 34,725.12 | 31,424.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,050.71 | 3,473.86 | 2,877.58 | 1,831.29 | |
| 其他应收款(合计) | 746.61 | 948.97 | 1,240.25 | 2,167.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | 10.56 | 6.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 746.61 | 948.97 | 1,229.70 | 2,161.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,772.79 | 24,492.86 | 23,559.30 | 23,207.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,691.22 | 2,892.52 | 3,889.93 | 5,329.80 | |
| 流动资产合计 | 86,803.37 | 88,237.71 | 88,235.80 | 91,324.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22.01 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,552.28 | 15,727.21 | 15,713.42 | 15,737.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7.00 | 241.48 | 241.20 | 129.10 | |
| 在建工程 | 7.00 | 241.48 | 241.20 | 129.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,667.16 | 23,897.77 | 24,176.90 | 24,350.88 | |
| 固定资产净额 | 23,667.16 | 23,897.77 | 24,176.90 | 24,350.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,112.15 | 4,148.99 | 4,171.16 | 4,131.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,817.80 | 29,199.74 | 29,199.74 | 29,125.13 | |
| 长期待摊费用 | 324.16 | 1,076.86 | 493.86 | 186.02 | |
| 递延所得税资产 | 2,243.22 | 1,600.28 | 1,507.36 | 1,289.82 | |
| 其他非流动资产 | 2,338.42 | 608.25 | 554.52 | 671.96 | |
| 非流动资产合计 | 77,084.20 | 76,500.58 | 76,058.16 | 75,621.70 | |
| 资产总计 | 163,887.56 | 164,738.29 | 164,293.96 | 166,946.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,085.69 | 6,348.36 | 5,547.97 | 5,017.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,427.37 | 17,032.72 | 17,046.47 | 19,237.95 | |
| 应付票据 | 2,347.79 | -- | 3,652.17 | 4,199.55 | |
| 应付账款 | 13,079.57 | -- | 13,394.31 | 15,038.40 | |
| 预收款项 | 899.86 | 1,517.50 | 981.56 | 1,225.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,418.28 | 453.12 | 430.51 | 1,028.90 | |
| 应交税费 | 1,120.11 | 526.86 | 1,005.44 | 844.84 | |
| 其他应付款(合计) | 12,910.85 | 13,850.17 | 13,765.01 | 18,362.55 | |
| 应付利息 | 26.91 | -- | 22.31 | 21.67 | |
| 应付股利 | 4.55 | -- | 193.30 | -- | |
| 其他应付款 | 12,879.39 | 13,850.17 | 13,549.40 | 18,340.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,746.22 | 2,015.85 | 5,362.30 | 5,022.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,608.37 | 41,744.58 | 44,139.28 | 50,739.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,252.38 | 12,418.95 | 10,762.50 | 11,501.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,336.00 | 11,616.00 | 11,616.00 | 11,616.00 | |
| 长期应付款 | 6,336.00 | 11,616.00 | 11,616.00 | 11,616.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 268.27 | 267.04 | 268.02 | 211.43 | |
| 长期递延收益 | 2,588.89 | 1,651.20 | 1,734.32 | 1,819.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,445.54 | 25,953.19 | 24,380.84 | 25,148.38 | |
| 负债合计 | 66,053.91 | 67,697.77 | 68,520.12 | 75,888.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,055.38 | 16,055.38 | 16,022.38 | 16,022.38 | |
| 资本公积 | 45,183.29 | 45,896.55 | 44,863.97 | 44,698.65 | |
| 减：库存股 | 10,590.00 | 10,594.55 | 10,073.15 | 15,121.02 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,163.88 | 2,163.88 | 2,163.88 | 2,163.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,409.88 | 32,544.79 | 31,724.55 | 31,247.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,222.43 | 86,066.05 | 84,701.63 | 79,010.97 | |
| 少数股东权益 | 12,611.22 | 10,974.47 | 11,072.21 | 12,047.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,833.65 | 97,040.52 | 95,773.84 | 91,057.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,887.56 | 164,738.29 | 164,293.96 | 166,946.24 | |
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