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| 弘亚数控(002833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,982.09 | 7,869.20 | 4,888.80 | 3,316.65 | |
| 交易性金融资产 | 796.61 | 841.67 | 803.89 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,480.07 | 5,816.87 | 5,396.84 | 3,945.94 | |
| 应收票据 | 761.14 | 771.05 | 537.44 | 50.00 | |
| 应收账款 | 3,718.93 | 5,045.82 | 4,859.39 | 3,895.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 759.04 | 1,091.42 | 688.85 | 487.68 | |
| 其他应收款(合计) | 406.51 | 1,458.79 | 1,471.18 | 87.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 406.51 | 1,458.79 | 1,471.18 | 87.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,994.49 | 15,621.64 | 15,824.80 | 9,262.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,795.49 | 73,643.60 | 73,825.53 | 66,835.81 | |
| 流动资产合计 | 108,214.29 | 106,343.18 | 102,899.88 | 83,935.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 155.10 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 329.46 | 501.93 | 332.81 | 198.56 | |
| 投资性房地产 | 4,331.82 | 4,373.26 | 4,251.64 | 4,024.80 | |
| 在建工程(合计) | 2,171.80 | 1,810.83 | 1,724.31 | 1,066.44 | |
| 在建工程 | 2,171.80 | 1,810.83 | 1,724.31 | 1,066.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,034.14 | 13,617.60 | 13,214.45 | 13,138.67 | |
| 固定资产净额 | 14,034.14 | 13,617.60 | 13,214.45 | 13,138.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,301.42 | 7,703.64 | 7,560.55 | 3,525.71 | |
| 开发支出 | 313.48 | 42.40 | 51.39 | -- | |
| 商誉 | 8,363.30 | 8,768.53 | 8,657.38 | 579.06 | |
| 长期待摊费用 | -- | 1.76 | 2.09 | -- | |
| 递延所得税资产 | 747.75 | 502.83 | 618.41 | 257.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,057.50 | 1,780.03 | 1,901.86 | 12,606.22 | |
| 非流动资产合计 | 40,805.76 | 39,102.80 | 38,314.89 | 35,397.23 | |
| 资产总计 | 149,020.05 | 145,445.98 | 141,214.77 | 119,332.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 43.40 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,852.68 | 8,266.23 | 9,972.57 | 5,391.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,852.68 | -- | 9,972.57 | 5,391.80 | |
| 预收款项 | 5,935.04 | 3,566.02 | 2,953.31 | 1,602.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,294.47 | 2,826.63 | 3,008.32 | 623.77 | |
| 应交税费 | 1,316.73 | 2,169.20 | 3,045.56 | 2,031.36 | |
| 其他应付款(合计) | 4,178.15 | 4,437.06 | 6,004.38 | 5,648.22 | |
| 应付利息 | 0.39 | -- | 0.41 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,177.76 | 4,437.06 | 6,003.97 | 5,648.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,039.00 | 1,010.70 | 565.66 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,616.06 | 22,275.83 | 25,593.20 | 15,297.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,999.79 | 2,458.75 | 2,197.79 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,233.99 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 391.66 | 377.19 | 332.08 | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,358.27 | 179.35 | 129.20 | 100.97 | |
| 长期递延收益 | 819.25 | 726.88 | 736.72 | 724.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,802.95 | 3,742.17 | 3,395.79 | 825.03 | |
| 负债合计 | 29,419.02 | 26,018.00 | 28,988.99 | 16,122.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,528.43 | 13,530.20 | 13,530.20 | 13,530.20 | |
| 资本公积 | 35,906.49 | 35,698.73 | 35,403.25 | 34,838.88 | |
| 减：库存股 | 6,020.00 | 3,254.83 | 5,247.17 | 5,247.17 | |
| 其他综合收益 | 1,055.80 | 51.33 | -123.11 | -69.91 | |
| 专项储备 | 1,259.52 | 1,187.16 | 1,114.98 | 1,042.52 | |
| 盈余公积 | 9,781.17 | 6,894.66 | 6,894.66 | 6,894.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,240.54 | 60,895.53 | 56,540.82 | 50,456.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,751.96 | 115,002.79 | 108,113.63 | 101,445.79 | |
| 少数股东权益 | 3,849.08 | 4,425.19 | 4,112.15 | 1,764.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,601.04 | 119,427.98 | 112,225.77 | 103,209.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,020.05 | 145,445.98 | 141,214.77 | 119,332.93 | |
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