弘亚数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘亚数控(002833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,342.5272,114.6428,742.89145,218.12107,887.02
收到的税费返还2,208.401,522.58307.47887.31221.66
收到的其他与经营活动有关的现金905.48616.931,510.643,472.823,466.94
经营活动现金流入小计126,456.4074,254.1530,561.00149,578.26111,575.62
购买商品、接受劳务支付的现金74,599.5345,844.8922,683.7985,247.3965,747.30
支付给职工以及为职工支付的现金11,853.117,774.784,408.3914,003.7910,189.51
支付的各项税费7,531.904,173.92888.429,405.397,975.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,409.431,879.731,984.165,707.733,911.14
经营活动现金流出小计97,393.9859,673.3129,964.76114,364.3287,823.02
经营活动产生的现金流量净额29,062.4214,580.84596.2335,213.9423,752.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,630.0063,000.0053,700.0091,343.5592,439.00
取得投资收益所收到的现金2,039.541,416.61751.693,071.222,689.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额150.74321.74298.54231.77231.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金980.25848.86--525.30--
投资活动现金流入小计67,800.5265,587.2054,750.2395,171.8495,360.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,125.348,758.964,661.6210,485.517,464.80
投资所支付的现金74,835.8271,750.0052,500.0083,967.7180,169.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------28,749.5122,514.58
支付的其他与投资活动有关的现金580.00400.0012.9910,011.58--
投资活动现金流出小计92,541.1680,908.9657,174.61133,214.31110,148.61
投资活动产生的现金流量净额-24,740.63-15,321.76-2,424.38-38,042.47-14,788.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,600.005,600.00--1,832.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,600.005,600.00------
取得借款收到的现金5,700.004,000.00500.0011,455.358,958.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11.805.00180.07----
筹资活动现金流入小计11,311.809,605.00680.0713,288.128,958.52
偿还债务支付的现金11,938.233,021.902,044.281,206.64713.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,468.528,371.6733.874,272.053,929.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------76.95
支付其他与筹资活动有关的现金113.46103.56191.231,095.991,090.12
筹资活动现金流出小计20,520.2211,497.132,269.376,574.695,733.33
筹资活动产生的现金流量净额-9,208.42-1,892.13-1,589.316,713.433,225.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.37139.9614.78304.310.58
五、现金及现金等价物净增加额-4,831.26-2,493.09-3,402.674,189.2112,190.23
加:期初现金及现金等价物余额15,171.3015,171.3015,171.3010,982.0910,982.09
六、期末现金及现金等价物余额10,340.0312,678.2011,768.6315,171.3023,172.32
附注
净利润--14,751.39--30,649.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--772.72--2,058.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,353.68--1,506.75--
无形资产摊销--418.80--692.49--
长期待摊费用摊销--5.50------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.90---99.11--
固定资产报废损失--1.34--74.61--
公允价值变动损失---129.00---1,388.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--156.26---144.23--
投资损失---1,581.66---3,508.83--
递延所得税资产减少--58.93---120.72--
递延所得税负债增加---120.81--275.94--
存货的减少--4,082.84---1,318.78--
经营性应收项目的减少---1,860.78---1,718.93--
经营性应付项目的增加---5,271.46--7,116.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,002.97--1,138.16--
经营活动产生现金流量净额--14,580.84--35,213.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,678.20--15,171.30--
现金的期初余额--15,171.30--10,982.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,493.09--4,189.21--
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