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弘亚数控

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弘亚数控(002833) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,442.1623,855.24
收到的税费返还107.42--
收到的其他与经营活动有关的现金705.83242.61
经营活动现金流入小计48,255.4124,097.85
购买商品、接受劳务支付的现金28,510.4513,534.26
支付给职工以及为职工支付的现金3,417.211,908.23
支付的各项税费4,093.722,267.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,516.01645.90
经营活动现金流出小计37,537.4018,355.79
经营活动产生的现金流量净额10,718.025,742.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00--
取得投资收益所收到的现金257.34120.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金59.3059.30
投资活动现金流入小计768.74179.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,983.672,169.70
投资所支付的现金450.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金89.5126.65
投资活动现金流出小计14,523.182,646.35
投资活动产生的现金流量净额-13,754.44-2,466.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,339.00294.00
筹资活动现金流入小计2,339.00294.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,500.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00--
筹资活动现金流出小计3,500.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,161.00294.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.31--
五、现金及现金等价物净增加额-4,258.743,569.39
加:期初现金及现金等价物余额4,684.684,684.68
六、期末现金及现金等价物余额425.958,254.08
附注
净利润10,774.226,257.31
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备18.8554.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧593.57258.58
无形资产摊销55.5327.57
长期待摊费用摊销153.3878.36
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.61--
固定资产报废损失0.12--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用129.07--
投资损失-257.34-120.39
递延所得税资产减少-43.6943.38
递延所得税负债增加47.29--
存货的减少-1,642.52370.53
经营性应收项目的减少-443.79-1,033.87
经营性应付项目的增加1,174.74-272.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他159.2179.24
经营活动产生现金流量净额10,718.025,742.05
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额425.95--
现金的期初余额4,684.68--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,258.74--
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