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| 弘亚数控(002833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,316.95 | 123,342.52 | 72,114.64 | 28,742.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,789.52 | 2,208.40 | 1,522.58 | 307.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,127.61 | 905.48 | 616.93 | 1,510.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,234.08 | 126,456.40 | 74,254.15 | 30,561.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,055.83 | 74,599.53 | 45,844.89 | 22,683.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,528.63 | 11,853.11 | 7,774.78 | 4,408.39 | |
| 支付的各项税费 | 10,917.37 | 7,531.90 | 4,173.92 | 888.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,315.12 | 3,409.43 | 1,879.73 | 1,984.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,816.94 | 97,393.98 | 59,673.31 | 29,964.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,417.14 | 29,062.42 | 14,580.84 | 596.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,775.42 | 64,630.00 | 63,000.00 | 53,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,504.21 | 2,039.54 | 1,416.61 | 751.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 343.72 | 150.74 | 321.74 | 298.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,604.70 | 980.25 | 848.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 242,228.05 | 67,800.52 | 65,587.20 | 54,750.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,749.12 | 17,125.34 | 8,758.96 | 4,661.62 | |
| 投资所支付的现金 | 208,798.00 | 74,835.82 | 71,750.00 | 52,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 982.00 | 580.00 | 400.00 | 12.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,529.12 | 92,541.16 | 80,908.96 | 57,174.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,698.93 | -24,740.63 | -15,321.76 | -2,424.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,884.06 | 5,700.00 | 4,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183.14 | 11.80 | 5.00 | 180.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,667.20 | 11,311.80 | 9,605.00 | 680.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,471.76 | 11,938.23 | 3,021.90 | 2,044.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,554.57 | 8,468.52 | 8,371.67 | 33.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.29 | 113.46 | 103.56 | 191.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,267.62 | 20,520.22 | 11,497.13 | 2,269.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,600.42 | -9,208.42 | -1,892.13 | -1,589.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531.54 | 55.37 | 139.96 | 14.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,984.11 | -4,831.26 | -2,493.09 | -3,402.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,171.30 | 15,171.30 | 15,171.30 | 15,171.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,155.40 | 10,340.03 | 12,678.20 | 11,768.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,905.23 | -- | 14,751.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,819.64 | -- | 772.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,592.41 | -- | 2,353.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 809.85 | -- | 418.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.91 | -- | 5.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.72 | -- | -59.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.54 | -- | 1.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,812.72 | -- | -129.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 906.93 | -- | 156.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,537.15 | -- | -1,581.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.43 | -- | 58.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 110.98 | -- | -120.81 | -- | |
| 存货的减少 | 1,809.61 | -- | 4,082.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,887.14 | -- | -1,860.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,354.90 | -- | -5,271.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,372.44 | -- | 1,002.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,417.14 | -- | 14,580.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,155.40 | -- | 12,678.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,171.30 | -- | 15,171.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,984.11 | -- | -2,493.09 | -- | |
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