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| 弘亚数控(002833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,170.83 | 31,598.13 | |||
| 收到的税费返还 | 123.76 | 123.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 751.72 | 712.59 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,046.31 | 32,434.48 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,870.21 | 18,771.33 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,701.57 | 2,994.86 | |||
| 支付的各项税费 | 3,597.17 | 2,958.71 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.42 | 1,520.42 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 31,784.36 | 26,245.32 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,261.95 | 6,189.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.56 | 32.01 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.28 | 10.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.46 | 11.46 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 78.30 | 53.76 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,289.98 | 3,931.36 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188.40 | 44.74 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,478.37 | 3,976.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,400.07 | -3,922.34 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 720.00 | 720.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.00 | 147.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,767.00 | 1,767.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,524.31 | 24.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,069.10 | 1,971.10 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,493.41 | 2,895.41 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,726.41 | -1,128.41 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.47 | 30.84 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,168.92 | 1,169.25 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425.95 | 425.95 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,594.87 | 1,595.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,788.25 | 6,763.77 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5.59 | -6.40 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 857.66 | 580.90 | |||
| 无形资产摊销 | 72.41 | 51.58 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 40.47 | 40.47 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.42 | -2.80 | |||
| 固定资产报废损失 | 1.70 | 1.46 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 16.00 | 43.15 | |||
| 投资损失 | -48.56 | -32.01 | |||
| 递延所得税资产减少 | 120.34 | 120.59 | |||
| 递延所得税负债增加 | 22.81 | 10.63 | |||
| 存货的减少 | 1,458.85 | 695.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 16.97 | -564.98 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -282.75 | -1,661.18 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 198.62 | 148.79 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,261.95 | 6,189.16 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,594.87 | 235.19 | |||
| 现金的期初余额 | 425.95 | 425.95 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,360.00 | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,168.92 | 1,169.25 | |||
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