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| 弘亚数控(002833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,218.12 | 107,887.02 | 71,643.74 | 31,566.35 | |
| 收到的税费返还 | 887.31 | 221.66 | 94.60 | 14.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,472.82 | 3,466.94 | 2,322.72 | 1,240.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,578.26 | 111,575.62 | 74,061.06 | 32,821.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,247.39 | 65,747.30 | 45,247.27 | 20,731.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,003.79 | 10,189.51 | 6,604.15 | 3,912.11 | |
| 支付的各项税费 | 9,405.39 | 7,975.07 | 5,811.91 | 1,830.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,707.73 | 3,911.14 | 3,000.83 | 1,042.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,364.32 | 87,823.02 | 60,664.15 | 27,516.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,213.94 | 23,752.60 | 13,396.91 | 5,304.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,343.55 | 92,439.00 | 97,500.96 | 77,832.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,071.22 | 2,689.71 | 2,047.06 | 1,549.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.77 | 231.77 | 63.64 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 525.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,171.84 | 95,360.47 | 99,611.66 | 79,382.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,485.51 | 7,464.80 | 5,294.03 | 1,435.71 | |
| 投资所支付的现金 | 83,967.71 | 80,169.23 | 79,668.44 | 75,300.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,749.51 | 22,514.58 | 21,516.67 | 2,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,011.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,214.31 | 110,148.61 | 106,479.14 | 79,235.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,042.47 | -14,788.14 | -6,867.49 | 146.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,832.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,455.35 | 8,958.52 | 2,145.67 | 80.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,288.12 | 8,958.52 | 2,145.67 | 80.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,206.64 | 713.91 | 576.97 | 94.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,272.05 | 3,929.29 | 3,854.14 | 49.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 76.95 | 42.75 | 42.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,095.99 | 1,090.12 | 1,090.12 | 1,081.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,574.69 | 5,733.33 | 5,521.23 | 1,225.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,713.43 | 3,225.19 | -3,375.56 | -1,144.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.31 | 0.58 | -104.35 | -227.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,189.21 | 12,190.23 | 3,049.51 | 4,079.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,982.09 | 10,982.09 | 10,982.09 | 10,982.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,171.30 | 23,172.32 | 14,031.60 | 15,061.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,649.72 | -- | 16,797.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,058.52 | -- | 41.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,506.75 | -- | 713.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.49 | -- | 280.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.11 | -- | 49.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.61 | -- | 73.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,388.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -144.23 | -- | 96.00 | -- | |
| 投资损失 | -3,508.83 | -- | -2,156.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.72 | -- | -141.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 275.94 | -- | 375.44 | -- | |
| 存货的减少 | -1,318.78 | -- | -581.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,718.93 | -- | -2,138.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,116.33 | -- | 479.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,138.16 | -- | -490.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,213.94 | -- | 13,396.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,171.30 | -- | 14,031.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,982.09 | -- | 10,982.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,189.21 | -- | 3,049.51 | -- | |
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