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威星智能(002849) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,262.13 | 6,554.04 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 13,847.28 | 17,335.98 | |||
应收票据 | -- | 257.47 | |||
应收账款 | 13,847.28 | 17,078.51 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 43.63 | 34.12 | |||
其他应收款(合计) | 375.85 | 624.29 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 375.85 | 624.29 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,405.10 | 10,604.42 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 9.95 | 102.38 | |||
流动资产合计 | 36,943.94 | 35,255.23 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 1,004.79 | 882.65 | |||
在建工程(合计) | 4,154.57 | 2,894.58 | |||
在建工程 | 4,154.57 | 2,894.58 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 2,612.28 | 2,711.18 | |||
固定资产净额 | 2,612.28 | 2,711.18 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,551.55 | 1,596.06 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 248.26 | 312.29 | |||
递延所得税资产 | 128.10 | 186.76 | |||
其他非流动资产 | 136.19 | 92.97 | |||
非流动资产合计 | 9,835.73 | 8,676.50 | |||
资产总计 | 46,779.66 | 43,931.73 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | 1,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 15,641.33 | 16,255.57 | |||
应付票据 | 2,100.00 | 1,500.00 | |||
应付账款 | 13,541.33 | 14,755.57 | |||
预收款项 | 282.83 | 266.90 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 629.61 | 195.37 | |||
应交税费 | 654.14 | 287.91 | |||
其他应付款(合计) | 86.81 | 964.81 | |||
应付利息 | 1.97 | 1.31 | |||
应付股利 | -- | 812.50 | |||
其他应付款 | 84.84 | 151.00 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 18,794.73 | 18,970.57 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 75.40 | 63.21 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 148.15 | 467.59 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 223.55 | 530.81 | |||
负债合计 | 19,018.27 | 19,501.37 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
资本公积 | 5,927.79 | 5,927.79 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,801.56 | 1,279.96 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,532.04 | 10,722.60 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 27,761.39 | 24,430.36 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,761.39 | 24,430.36 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,779.66 | 43,931.73 |
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