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| 威星智能(002849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,076.11 | 69,084.99 | 39,578.92 | 106,757.03 | 92,014.43 |
| 收到的税费返还 | 1,344.33 | 1,061.15 | 445.28 | 4,168.44 | 2,626.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,306.62 | 1,771.37 | 1,609.20 | 2,863.45 | 2,598.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,727.06 | 71,917.52 | 41,633.40 | 113,788.92 | 97,239.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,493.81 | 48,097.02 | 30,079.03 | 63,290.12 | 62,700.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,072.78 | 10,165.73 | 6,722.97 | 18,974.34 | 13,581.42 |
| 支付的各项税费 | 6,899.94 | 4,981.95 | 2,837.72 | 7,576.00 | 7,349.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,813.38 | 13,753.12 | 6,625.23 | 18,975.84 | 15,910.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,279.90 | 76,997.81 | 46,264.95 | 108,816.29 | 99,540.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,552.84 | -5,080.30 | -4,631.55 | 4,972.63 | -2,301.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 198.88 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,823.23 | 1,680.06 | -- | 340.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.80 | 11.55 | 1.65 | 10.27 | 9.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,324.75 | 15,298.25 | -- | 53,495.00 | 24,484.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,161.79 | 16,989.86 | 1.65 | 54,044.88 | 24,493.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,766.82 | 1,823.59 | 1,031.95 | 1,863.33 | 1,287.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,660.60 | 1,660.60 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,789.58 | 2,789.58 | 2,789.58 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,124.75 | 20,324.75 | 15,324.75 | 53,000.00 | 48,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,341.76 | 26,598.53 | 19,146.29 | 56,863.33 | 51,287.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,179.97 | -9,608.67 | -19,144.63 | -2,818.45 | -26,794.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,050.00 | 12,000.00 | 3,500.00 | 8,820.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,050.00 | 12,000.00 | 3,500.00 | 8,940.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,033.97 | 8,562.26 | 3,569.96 | 7,492.54 | 3,655.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,199.83 | 1,118.38 | 117.08 | 4,067.46 | 2,597.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,669.40 | 1,334.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.16 | 343.61 | 118.83 | 149.85 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,708.96 | 10,024.24 | 3,805.87 | 11,709.85 | 6,253.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -658.96 | 1,975.76 | -305.87 | -2,769.85 | -1,253.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.81 | -30.92 | -- | 43.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,345.96 | -12,744.13 | -24,082.06 | -572.38 | -30,348.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,898.37 | 59,898.37 | 59,898.37 | 60,470.75 | 60,470.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,552.41 | 47,154.24 | 35,816.31 | 59,898.37 | 30,122.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,844.14 | -- | 4,850.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,263.28 | -- | 7,496.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,278.44 | -- | 2,180.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 164.84 | -- | 247.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.29 | -- | 42.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.75 | -- | -6.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.64 | -- | 31.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -603.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 283.90 | -- | 477.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 42.47 | -- | -1,293.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -90.24 | -- | -981.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -62.78 | -- | -1,662.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,740.17 | -- | -7,702.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,398.94 | -- | 1,697.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 258.40 | -- | 151.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,080.30 | -- | 4,972.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,154.24 | -- | 59,898.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,898.37 | -- | 60,470.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,744.13 | -- | -572.38 | -- |
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