威星智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威星智能(002849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,790.4355,014.3227,352.45110,982.7394,535.37
收到的税费返还1,643.25906.88440.062,528.151,860.99
收到的其他与经营活动有关的现金2,216.691,880.2643.201,973.942,787.55
经营活动现金流入小计81,650.3757,801.4727,835.71115,484.8299,183.91
购买商品、接受劳务支付的现金69,617.3553,293.4030,526.8375,999.4475,499.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,939.326,712.383,696.0212,826.089,336.85
支付的各项税费4,112.902,424.041,042.236,307.295,280.56
支付的其他与经营活动有关的现金14,326.829,680.044,554.4516,471.5813,798.01
经营活动现金流出小计97,996.3972,109.8539,819.53111,604.39103,914.53
经营活动产生的现金流量净额-16,346.01-14,308.39-11,983.813,880.43-4,730.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金468.86468.862,507.65--45.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.32----1.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,433.573,441.771,000.00----
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.006,021.5516,021.55
投资活动现金流入小计8,911.748,910.638,507.656,023.2716,067.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,471.731,771.85999.274,431.254,416.46
投资所支付的现金------1,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.006,000.0016,000.00
投资活动现金流出小计6,471.736,771.855,999.2711,931.2520,416.46
投资活动产生的现金流量净额2,440.012,138.782,508.38-5,907.97-4,349.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------60.60530.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60.60530.60
取得借款收到的现金15,234.5511,217.302,000.007,414.728,140.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,500.00753.73--
筹资活动现金流入小计15,234.5511,217.303,500.008,229.058,671.46
偿还债务支付的现金12,175.587,158.34839.239,283.448,413.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,079.56275.81146.442,132.001,971.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金140.30140.30--334.38210.38
筹资活动现金流出小计13,395.447,574.45985.6611,749.8210,595.38
筹资活动产生的现金流量净额1,839.113,642.862,514.34-3,520.77-1,923.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------8.62--
五、现金及现金等价物净增加额-12,066.90-8,526.75-6,961.10-5,556.94-11,003.64
加:期初现金及现金等价物余额33,489.4233,489.4233,444.2839,046.3639,091.36
六、期末现金及现金等价物余额21,422.5224,962.6726,483.1833,489.4228,087.72
附注
净利润--3,032.00--6,143.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--217.30--2,461.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,123.80--1,353.67--
无形资产摊销--136.83--255.95--
长期待摊费用摊销--80.85--188.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.50--
固定资产报废损失--14.74--7.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--295.37--181.91--
投资损失---2,800.49---1,063.79--
递延所得税资产减少--70.85---294.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,026.80--9,039.75--
经营性应收项目的减少--4,128.57--140.21--
经营性应付项目的增加---19,581.41---14,663.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------130.22--
经营活动产生现金流量净额---14,308.39--3,880.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,962.67--33,489.42--
现金的期初余额--33,489.42--39,046.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,526.75---5,556.94--
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