威星智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威星智能(002849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,578.8249,614.2214,494.4043,756.5842,539.62
收到的税费返还2,159.201,469.55778.442,333.151,622.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,035.46842.39249.231,573.101,507.07
经营活动现金流入小计63,773.4851,926.1715,522.0747,662.8345,669.59
购买商品、接受劳务支付的现金54,515.1145,003.3917,611.5520,795.5340,382.42
支付给职工以及为职工支付的现金6,547.224,552.932,622.909,273.435,692.24
支付的各项税费6,932.275,229.372,682.624,865.453,560.92
支付的其他与经营活动有关的现金11,224.996,542.913,355.309,332.338,581.29
经营活动现金流出小计79,219.5861,328.6026,272.3744,266.7458,216.87
经营活动产生的现金流量净额-15,446.09-9,402.43-10,750.303,396.09-12,547.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.6527.65--2.981.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,159.8715,126.39--19,220.39--
投资活动现金流入小计19,187.5215,154.05--19,223.371.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,454.484,547.832,463.013,313.283,010.16
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,000.0015,000.00--19,000.00--
投资活动现金流出小计30,454.4819,547.832,463.0122,313.283,010.16
投资活动产生的现金流量净额-11,266.96-4,393.79-2,463.01-3,089.90-3,008.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,550.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------740.00--
取得借款收到的现金9,232.13----5,010.003,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,232.13----7,560.063,950.00
偿还债务支付的现金4,060.0060.0050.00950.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金794.4788.1846.441,104.691,059.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,854.47148.1896.442,054.691,059.41
筹资活动产生的现金流量净额4,377.65-148.18-96.445,505.382,890.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,335.40-13,944.40-13,309.755,811.57-12,665.58
加:期初现金及现金等价物余额35,903.8335,903.8335,903.8330,092.2630,092.26
六、期末现金及现金等价物余额13,568.4321,959.4222,594.0835,903.8317,426.68
附注
净利润--5,051.23--7,805.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--991.75--1,023.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--608.53--854.36--
无形资产摊销--101.10--206.22--
长期待摊费用摊销--126.35--124.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.96---1.27--
固定资产报废损失--13.70--36.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--88.18--74.92--
投资损失---126.39---220.39--
递延所得税资产减少---170.67---116.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,754.16---10,320.78--
经营性应收项目的减少---24,480.43---19,489.87--
经营性应付项目的增加--2,661.03--23,419.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,402.43--3,396.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,959.42--35,903.83--
现金的期初余额------30,092.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--35,903.83------
现金及现金等价物的净增加额---13,944.40--5,811.57--
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