威星智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
威星智能(002849) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,145.3224,802.0755,542.9460,578.8249,614.22
收到的税费返还1,275.44628.472,854.122,159.201,469.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,393.01511.862,287.241,035.46842.39
经营活动现金流入小计53,813.7725,942.4060,684.3063,773.4851,926.17
购买商品、接受劳务支付的现金41,992.1225,610.6124,300.6554,515.1145,003.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,440.284,213.2811,409.936,547.224,552.93
支付的各项税费3,684.811,889.518,664.786,932.275,229.37
支付的其他与经营活动有关的现金7,694.682,335.4713,982.0711,224.996,542.91
经营活动现金流出小计58,811.8834,048.8658,357.4479,219.5861,328.60
经营活动产生的现金流量净额-4,998.11-8,106.462,326.86-15,446.09-9,402.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.45--30.0427.6527.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,000.0034.5249,254.4219,159.8715,126.39
投资活动现金流入小计34,000.4534.5249,284.4619,187.5215,154.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,779.47392.029,002.825,454.484,547.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,000.00--49,000.0025,000.0015,000.00
投资活动现金流出小计36,779.47392.0258,002.8230,454.4819,547.83
投资活动产生的现金流量净额-2,779.01-357.51-8,718.36-11,266.96-4,393.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----86.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,007.565,153.209,569.419,232.13--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,007.565,153.209,656.029,232.13--
偿还债务支付的现金10,947.852,000.004,060.004,060.0060.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278.43134.92925.78794.4788.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----49.63----
筹资活动现金流出小计11,226.282,134.925,035.414,854.47148.18
筹资活动产生的现金流量净额2,781.283,018.284,620.614,377.65-148.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----19.26----
五、现金及现金等价物净增加额-4,995.85-5,445.69-1,751.63-22,335.40-13,944.40
加:期初现金及现金等价物余额34,217.2034,217.2035,903.8335,903.8335,903.83
六、期末现金及现金等价物余额29,221.3528,771.5134,152.2013,568.4321,959.42
附注
净利润5,239.87--9,182.90--5,051.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,332.79--1,177.63--991.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧692.57--1,265.02--608.53
无形资产摊销136.50--230.08--101.10
长期待摊费用摊销70.05--191.69--126.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.65---21.32---20.96
固定资产报废损失----19.24--13.70
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用122.70--201.68--88.18
投资损失-----254.42---126.39
递延所得税资产减少-237.39---221.87---170.67
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,669.67--1,311.92--5,754.16
经营性应收项目的减少-21,315.14---23,501.40---24,480.43
经营性应付项目的增加7,286.61--11,620.60--2,661.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,125.10----
经营活动产生现金流量净额-4,998.11--2,326.86---9,402.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,221.35--34,152.20--21,959.42
现金的期初余额34,217.20--35,903.83----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------35,903.83
现金及现金等价物的净增加额-4,995.85---1,751.63---13,944.40
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