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| 威星智能(002849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,752.87 | 104,670.11 | 109,170.34 | 70,815.18 | 29,500.57 |
| 收到的税费返还 | 265.20 | 3,072.00 | 1,917.63 | 1,341.33 | 498.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 943.51 | 3,535.13 | 2,186.81 | 1,908.46 | 975.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,961.59 | 111,277.23 | 113,274.77 | 74,064.98 | 30,974.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,034.24 | 49,338.48 | 58,252.19 | 34,847.51 | 14,441.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,311.02 | 16,738.84 | 12,138.27 | 7,181.43 | 4,504.56 |
| 支付的各项税费 | 2,347.39 | 7,157.44 | 5,161.59 | 3,220.38 | 1,265.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,166.45 | 17,724.36 | 16,899.72 | 10,631.97 | 5,002.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,859.10 | 90,959.12 | 92,451.77 | 55,881.30 | 25,213.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,897.52 | 20,318.11 | 20,823.00 | 18,183.68 | 5,760.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 28.72 | 73.12 | -- | 157.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 33.02 | 27.14 | 26.00 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,913.52 | 5,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.08 | 12,975.27 | 5,100.25 | 26.00 | 157.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 680.75 | 1,760.20 | 2,048.29 | 1,026.78 | 701.13 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,680.75 | 26,260.20 | 24,548.29 | 23,526.78 | 7,601.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,680.67 | -13,284.93 | -19,448.03 | -23,500.78 | -7,443.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 4,747.01 | 5,672.54 | 4,722.54 | 2,782.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,084.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,831.29 | 5,672.54 | 4,722.54 | 2,782.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,755.75 | 4,940.00 | 5,352.06 | 3,545.99 | 3,545.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,456.94 | 4,099.82 | 3,969.64 | 3,804.97 | 3,044.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,334.70 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,490.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,212.69 | 10,530.17 | 9,321.70 | 7,350.96 | 6,590.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 787.31 | -4,698.89 | -3,649.16 | -2,628.42 | -3,807.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.71 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,790.88 | 2,335.00 | -2,274.19 | -7,945.52 | -5,491.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,470.75 | 58,135.75 | 58,135.75 | 58,135.75 | 58,135.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,679.88 | 60,470.75 | 55,861.55 | 50,190.23 | 52,644.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,386.30 | -- | 3,618.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,779.37 | -- | 675.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,290.90 | -- | 1,208.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.36 | -- | 121.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.03 | -- | 248.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.07 | -- | -14.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.21 | -- | 4.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -261.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 572.22 | -- | 251.06 | -- |
| 投资损失 | -- | 500.51 | -- | -178.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -419.50 | -- | -51.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,824.23 | -- | 2,401.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,572.70 | -- | -4,678.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,426.15 | -- | 14,576.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 138.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,318.11 | -- | 18,183.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,470.75 | -- | 50,190.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,135.75 | -- | 58,135.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,335.00 | -- | -7,945.52 | -- |
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