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| 威星智能(002849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,014.43 | 61,729.51 | 28,752.87 | 104,670.11 | 109,170.34 |
| 收到的税费返还 | 2,626.35 | 1,843.65 | 265.20 | 3,072.00 | 1,917.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,598.97 | 1,330.98 | 943.51 | 3,535.13 | 2,186.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,239.75 | 64,904.14 | 29,961.59 | 111,277.23 | 113,274.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,700.04 | 39,809.22 | 22,034.24 | 49,338.48 | 58,252.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,581.42 | 8,746.46 | 5,311.02 | 16,738.84 | 12,138.27 |
| 支付的各项税费 | 7,349.18 | 5,041.16 | 2,347.39 | 7,157.44 | 5,161.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,910.15 | 10,813.57 | 6,166.45 | 17,724.36 | 16,899.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,540.79 | 64,410.41 | 35,859.10 | 90,959.12 | 92,451.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,301.03 | 493.73 | -5,897.52 | 20,318.11 | 20,823.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 28.72 | 73.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.11 | 9.11 | 0.08 | 33.02 | 27.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,484.08 | 6,243.04 | -- | 12,913.52 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,493.19 | 6,252.15 | 0.08 | 12,975.27 | 5,100.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,287.40 | 1,000.20 | 680.75 | 1,760.20 | 2,048.29 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,000.00 | 24,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,287.40 | 27,000.20 | 8,680.75 | 26,260.20 | 24,548.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,794.21 | -20,748.05 | -8,680.67 | -13,284.93 | -19,448.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,747.01 | 5,672.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,084.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,831.29 | 5,672.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,655.75 | 3,605.75 | 2,755.75 | 4,940.00 | 5,352.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,597.52 | 2,469.07 | 1,456.94 | 4,099.82 | 3,969.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,334.70 | 1,334.70 | 1,334.70 | 2,940.00 | 2,940.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,490.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,253.27 | 6,074.82 | 4,212.69 | 10,530.17 | 9,321.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,253.27 | -1,074.82 | 787.31 | -4,698.89 | -3,649.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.71 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,348.51 | -21,329.14 | -13,790.88 | 2,335.00 | -2,274.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,470.75 | 60,470.75 | 60,470.75 | 58,135.75 | 58,135.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,122.24 | 39,141.61 | 46,679.88 | 60,470.75 | 55,861.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,331.95 | -- | 4,386.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,824.31 | -- | 3,779.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,084.04 | -- | 2,290.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 117.97 | -- | 251.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34.02 | -- | 60.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.95 | -- | -17.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.74 | -- | 7.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -226.61 | -- | -261.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 254.69 | -- | 572.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -695.88 | -- | 500.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 113.38 | -- | -419.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,567.53 | -- | -2,824.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,614.82 | -- | -7,572.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 688.35 | -- | 19,426.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 138.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 493.73 | -- | 20,318.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,141.61 | -- | 60,470.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,470.75 | -- | 58,135.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,329.14 | -- | 2,335.00 | -- |
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