报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,982.73 | 94,535.37 | 66,694.67 | 33,114.39 |
收到的税费返还 | 2,528.15 | 1,860.99 | 1,212.31 | 557.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,973.94 | 2,787.55 | 1,230.47 | 603.07 |
经营活动现金流入小计 | 115,484.82 | 99,183.91 | 69,137.45 | 34,274.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,999.44 | 75,499.11 | 55,233.59 | 36,161.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,826.08 | 9,336.85 | 6,846.54 | 4,196.90 |
支付的各项税费 | 6,307.29 | 5,280.56 | 3,342.95 | 1,801.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,471.58 | 13,798.01 | 9,600.91 | 2,917.41 |
经营活动现金流出小计 | 111,604.39 | 103,914.53 | 75,024.00 | 45,077.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,880.43 | -4,730.62 | -5,886.55 | -10,802.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 45.82 | -- | 39.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.72 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,021.55 | 16,021.55 | 16,021.55 | 16,021.55 |
投资活动现金流入小计 | 6,023.27 | 16,067.37 | 16,021.55 | 16,061.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,431.25 | 4,416.46 | 1,978.02 | 1,287.48 |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,931.25 | 20,416.46 | 17,978.02 | 17,287.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,907.97 | -4,349.09 | -1,956.46 | -1,226.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 60.60 | 530.60 | 470.00 | 60.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.60 | 530.60 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,414.72 | 8,140.86 | 7,514.68 | 457.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 753.73 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,229.05 | 8,671.46 | 7,984.68 | 517.73 |
偿还债务支付的现金 | 9,283.44 | 8,413.59 | 5,427.73 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,132.00 | 1,971.42 | 1,200.58 | 1,041.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334.38 | 210.38 | -- | 3.18 |
筹资活动现金流出小计 | 11,749.82 | 10,595.38 | 6,628.31 | 1,045.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,520.77 | -1,923.93 | 1,356.37 | -527.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.62 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,556.94 | -11,003.64 | -6,486.64 | -12,555.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,046.36 | 39,091.36 | 39,091.36 | 39,091.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,489.42 | 28,087.72 | 32,604.72 | 26,535.41 |
附注 |
净利润 | 6,143.00 | -- | 4,247.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,461.15 | -- | 954.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,353.67 | -- | 679.22 | -- |
无形资产摊销 | 255.95 | -- | 113.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | 188.08 | -- | 162.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | -- | 0.67 | -- |
固定资产报废损失 | 7.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 181.91 | -- | 95.26 | -- |
投资损失 | -1,063.79 | -- | -619.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -294.49 | -- | -103.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 9,039.75 | -- | 4,954.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | 140.21 | -- | -3,324.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -14,663.08 | -- | -13,047.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 130.22 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,880.43 | -- | -5,886.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 33,489.42 | -- | 32,604.72 | -- |
现金的期初余额 | 39,046.36 | -- | 39,091.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,556.94 | -- | -6,486.64 | -- |