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| 威星智能(002849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,585.62 | 77,790.43 | 55,014.32 | 27,352.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,540.92 | 1,643.25 | 906.88 | 440.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,206.49 | 2,216.69 | 1,880.26 | 43.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,333.03 | 81,650.37 | 57,801.47 | 27,835.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,596.78 | 69,617.35 | 53,293.40 | 30,526.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,296.01 | 9,939.32 | 6,712.38 | 3,696.02 | |
| 支付的各项税费 | 6,119.89 | 4,112.90 | 2,424.04 | 1,042.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,389.35 | 14,326.82 | 9,680.04 | 4,554.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,402.03 | 97,996.39 | 72,109.85 | 39,819.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,069.00 | -16,346.01 | -14,308.39 | -11,983.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.00 | 468.86 | 468.86 | 2,507.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.36 | 9.32 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,441.77 | 3,433.57 | 3,441.77 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,037.14 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,970.26 | 8,911.74 | 8,910.63 | 8,507.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,110.12 | 1,471.73 | 1,771.85 | 999.27 | |
| 投资所支付的现金 | 53.52 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,163.64 | 6,471.73 | 6,771.85 | 5,999.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,193.37 | 2,440.01 | 2,138.78 | 2,508.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,218.97 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,437.40 | 15,234.55 | 11,217.30 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,656.38 | 15,234.55 | 11,217.30 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,949.43 | 12,175.58 | 7,158.34 | 839.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,261.29 | 1,079.56 | 275.81 | 146.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,552.90 | 140.30 | 140.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,763.62 | 13,395.44 | 7,574.45 | 985.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,892.76 | 1,839.11 | 3,642.86 | 2,514.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.95 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,646.33 | -12,066.90 | -8,526.75 | -6,961.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,489.42 | 33,489.42 | 33,489.42 | 33,444.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,135.75 | 21,422.52 | 24,962.67 | 26,483.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,569.31 | -- | 3,032.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 461.15 | -- | 217.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,337.84 | -- | 1,123.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.79 | -- | 136.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.03 | -- | 80.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.90 | -- | 14.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 601.07 | -- | 295.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,669.59 | -- | -2,800.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.27 | -- | 70.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,193.91 | -- | -1,026.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,140.87 | -- | 4,128.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,503.58 | -- | -19,581.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,069.00 | -- | -14,308.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,135.75 | -- | 24,962.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,489.42 | -- | 33,489.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,646.33 | -- | -8,526.75 | -- | |
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