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| 威星智能(002849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,542.94 | 60,578.82 | 49,614.22 | 14,494.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,854.12 | 2,159.20 | 1,469.55 | 778.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,287.24 | 1,035.46 | 842.39 | 249.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,684.30 | 63,773.48 | 51,926.17 | 15,522.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,300.65 | 54,515.11 | 45,003.39 | 17,611.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,409.93 | 6,547.22 | 4,552.93 | 2,622.90 | |
| 支付的各项税费 | 8,664.78 | 6,932.27 | 5,229.37 | 2,682.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,982.07 | 11,224.99 | 6,542.91 | 3,355.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,357.44 | 79,219.58 | 61,328.60 | 26,272.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,326.86 | -15,446.09 | -9,402.43 | -10,750.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.04 | 27.65 | 27.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,254.42 | 19,159.87 | 15,126.39 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,284.46 | 19,187.52 | 15,154.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,002.82 | 5,454.48 | 4,547.83 | 2,463.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,002.82 | 30,454.48 | 19,547.83 | 2,463.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,718.36 | -11,266.96 | -4,393.79 | -2,463.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86.62 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,569.41 | 9,232.13 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,656.02 | 9,232.13 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,060.00 | 4,060.00 | 60.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.78 | 794.47 | 88.18 | 46.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,035.41 | 4,854.47 | 148.18 | 96.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,620.61 | 4,377.65 | -148.18 | -96.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.26 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,751.63 | -22,335.40 | -13,944.40 | -13,309.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,903.83 | 35,903.83 | 35,903.83 | 35,903.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,152.20 | 13,568.43 | 21,959.42 | 22,594.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,182.90 | -- | 5,051.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,177.63 | -- | 991.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,265.02 | -- | 608.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 230.08 | -- | 101.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.69 | -- | 126.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.32 | -- | -20.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.24 | -- | 13.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.68 | -- | 88.18 | -- | |
| 投资损失 | -254.42 | -- | -126.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.87 | -- | -170.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,311.92 | -- | 5,754.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,501.40 | -- | -24,480.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,620.60 | -- | 2,661.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,125.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,326.86 | -- | -9,402.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,152.20 | -- | 21,959.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,903.83 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 35,903.83 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,751.63 | -- | -13,944.40 | -- | |
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