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| 威星智能(002849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,756.58 | 42,539.62 | 25,708.99 | 9,975.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,333.15 | 1,622.90 | 1,125.69 | 66.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,573.10 | 1,507.07 | 1,010.35 | 379.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,662.83 | 45,669.59 | 27,845.03 | 10,421.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,795.53 | 40,382.42 | 24,165.97 | 14,341.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,273.43 | 5,692.24 | 3,853.92 | 2,287.79 | |
| 支付的各项税费 | 4,865.45 | 3,560.92 | 2,301.15 | 993.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,332.33 | 8,581.29 | 5,211.47 | 2,079.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,266.74 | 58,216.87 | 35,532.52 | 19,701.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,396.09 | -12,547.27 | -7,687.50 | -9,280.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 1.27 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,220.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,223.37 | 1.27 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,313.28 | 3,010.16 | 2,178.49 | 1,281.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,313.28 | 3,010.16 | 2,178.49 | 1,281.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,089.90 | -3,008.89 | -2,178.49 | -1,281.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,550.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 740.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,010.00 | 3,950.00 | 950.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,560.06 | 3,950.00 | 950.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,104.69 | 1,059.41 | 1,038.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,054.69 | 1,059.41 | 1,038.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,505.38 | 2,890.59 | -88.73 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,811.57 | -12,665.58 | -9,954.73 | -10,562.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,092.26 | 30,092.26 | 30,092.26 | 30,092.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,903.83 | 17,426.68 | 20,137.53 | 19,529.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,805.13 | -- | 3,611.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,023.52 | -- | 948.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 854.36 | -- | 283.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.22 | -- | 94.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.52 | -- | 206.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.27 | -- | 3.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.92 | -- | 3.89 | -- | |
| 投资损失 | -220.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.68 | -- | -143.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,320.78 | -- | -724.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,489.87 | -- | -26,660.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,419.45 | -- | 14,688.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,396.09 | -- | -7,687.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,903.83 | -- | 20,137.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,092.26 | -- | 30,092.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,811.57 | -- | -9,954.73 | -- | |
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