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威星智能

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威星智能(002849) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,768.92
收到的税费返还1,112.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,523.70
经营活动现金流入小计28,405.48
购买商品、接受劳务支付的现金15,179.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,814.56
支付的各项税费2,106.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,866.53
经营活动现金流出小计25,967.24
经营活动产生的现金流量净额2,438.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金31,745.28
投资活动现金流入小计31,745.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,272.69
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金31,705.80
投资活动现金流出小计33,978.49
投资活动产生的现金流量净额-2,233.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,500.00
偿还债务支付的现金1,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,539.47
筹资活动产生的现金流量净额-39.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额165.56
加:期初现金及现金等价物余额11,407.81
六、期末现金及现金等价物余额11,573.37
附注
净利润3,549.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备156.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧404.60
无形资产摊销63.46
长期待摊费用摊销47.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用38.97
投资损失-175.28
递延所得税资产减少-10.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,077.81
经营性应收项目的减少-5,862.97
经营性应付项目的增加7,302.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,438.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,573.37
现金的期初余额11,407.81
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额165.56
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