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| 威星智能(002849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,357.09 | 25,754.47 | 15,671.67 | 8,064.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,311.87 | 859.98 | 619.12 | 156.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,867.05 | 1,414.41 | 1,114.10 | 354.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,536.01 | 28,028.86 | 17,404.89 | 8,576.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,070.64 | 23,274.41 | 14,038.72 | 8,499.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,061.77 | 3,900.45 | 2,676.98 | 1,562.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,849.96 | 2,158.13 | 1,433.67 | 647.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,442.04 | 3,535.11 | 2,587.14 | 1,445.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,424.41 | 32,868.10 | 20,736.51 | 12,155.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,111.60 | -4,839.24 | -3,331.62 | -3,579.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,484.18 | 16,484.18 | 16,484.18 | 49.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,492.89 | 16,492.89 | 16,492.89 | 49.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,275.02 | 2,933.88 | 2,077.03 | 582.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,675.02 | 19,333.88 | 18,477.03 | 582.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,182.13 | -2,840.99 | -1,984.15 | -533.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 860.71 | 845.73 | 22.11 | 11.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,860.71 | 845.73 | 22.11 | 11.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360.71 | -845.73 | -22.11 | -11.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 568.76 | -8,525.96 | -5,337.88 | -4,123.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,573.37 | 11,573.37 | 11,573.37 | 12,149.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,142.13 | 3,047.41 | 6,235.50 | 8,025.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,222.86 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 461.45 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.97 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -84.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,609.76 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -639.97 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 285.92 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,111.60 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,142.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,573.37 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 568.76 | -- | -- | -- | |
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