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| 钧达股份(002865) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,625.37 | 14,983.13 | 19,568.55 | 17,468.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,670.68 | 44,062.81 | 39,066.16 | 40,860.88 | |
| 应收票据 | 14,310.95 | 13,492.36 | 15,111.26 | 19,444.39 | |
| 应收账款 | 24,359.73 | 30,570.45 | 23,954.90 | 21,416.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,041.48 | 1,587.30 | 1,560.22 | 1,038.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,040.39 | 1,141.82 | 918.25 | 847.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,040.39 | 1,141.82 | 918.25 | 847.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,176.93 | 26,426.40 | 27,736.99 | 40,321.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,115.71 | 6,224.89 | 5,471.58 | 2,209.03 | |
| 流动资产合计 | 112,670.56 | 94,426.34 | 94,321.74 | 102,746.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,626.44 | 3,498.83 | 3,356.06 | 3,364.78 | |
| 投资性房地产 | 195.00 | 198.25 | 201.50 | 204.75 | |
| 在建工程(合计) | 3,019.80 | 1,698.29 | 786.16 | 248.02 | |
| 在建工程 | 3,019.80 | 1,698.29 | 786.16 | 248.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,052.52 | 36,444.03 | 36,570.64 | 36,528.19 | |
| 固定资产净额 | 37,052.52 | 36,444.03 | 36,570.64 | 36,528.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,738.99 | 9,500.56 | 8,057.69 | 8,054.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,249.98 | 15,278.49 | 14,798.88 | 12,998.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,125.38 | 1,278.62 | 1,252.55 | 1,151.32 | |
| 其他非流动资产 | 8,445.88 | 8,041.29 | 6,297.31 | 5,811.11 | |
| 非流动资产合计 | 81,454.00 | 75,938.35 | 71,320.79 | 68,361.77 | |
| 资产总计 | 194,124.56 | 170,364.69 | 165,642.54 | 171,108.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,020.00 | 14,020.00 | 16,470.00 | 10,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,832.82 | 55,422.71 | 49,027.93 | 61,361.71 | |
| 应付票据 | 11,157.13 | -- | 18,525.92 | 15,079.33 | |
| 应付账款 | 31,675.69 | -- | 30,502.00 | 46,282.39 | |
| 预收款项 | 2,103.12 | 1,274.73 | 869.58 | 948.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,937.32 | 2,575.33 | 2,347.99 | 2,657.52 | |
| 应交税费 | 856.87 | 527.66 | 1,585.53 | 1,096.24 | |
| 其他应付款(合计) | 1,889.98 | 1,913.36 | 1,930.62 | 191.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,889.98 | 1,913.36 | 1,930.62 | 191.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,870.70 | 3,119.52 | 3,368.13 | 2,018.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,510.81 | 78,853.31 | 75,599.77 | 78,973.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | 25,474.93 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 91.33 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 91.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 93.74 | 96.61 | 99.48 | 105.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,568.67 | 5,096.61 | 5,099.48 | 6,196.35 | |
| 负债合计 | 102,079.48 | 83,949.92 | 80,699.25 | 85,170.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,168.00 | 12,168.00 | 12,168.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 38,519.94 | 38,598.54 | 38,477.86 | 36,773.16 | |
| 减：库存股 | 1,811.04 | 1,811.04 | 1,811.04 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,875.04 | 2,415.79 | 2,415.79 | 2,415.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,866.08 | 35,043.48 | 33,692.68 | 34,749.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,045.09 | 86,414.77 | 84,943.29 | 85,938.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,045.09 | 86,414.77 | 84,943.29 | 85,938.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,124.56 | 170,364.69 | 165,642.54 | 171,108.33 | |
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