钧达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
钧达股份(002865) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,879.5025,316.1013,690.7151,454.9241,466.59
收到的税费返还62.9619.815.89552.71455.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,723.101,265.1572.792,344.82861.56
经营活动现金流入小计40,665.5726,601.0613,769.3954,352.4542,784.13
购买商品、接受劳务支付的现金24,502.6715,573.048,607.4834,655.4931,507.46
支付给职工以及为职工支付的现金9,520.756,323.773,370.7713,863.7110,588.15
支付的各项税费4,023.193,053.222,270.845,468.304,328.65
支付的其他与经营活动有关的现金2,096.621,472.981,098.703,167.261,709.28
经营活动现金流出小计40,143.2226,423.0215,347.8057,154.7648,133.54
经营活动产生的现金流量净额522.35178.04-1,578.40-2,802.30-5,349.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,061.009,896.003,800.00--101,278.00
取得投资收益所收到的现金513.15449.044.7534,002.00790.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.75210.00--849.6211.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------41.52--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,791.8910,555.043,804.7534,893.14102,079.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,988.973,526.462,757.8813,952.1811,099.21
投资所支付的现金19,595.0013,695.0010,359.9134,002.00101,878.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------600.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,583.9717,221.4613,117.7948,554.18112,977.21
投资活动产生的现金流量净额-10,792.08-6,666.41-9,313.04-13,661.04-10,897.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,307.5311,000.002,500.0019,821.009,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金100.00------680.50
筹资活动现金流入小计25,407.5311,000.002,500.0019,821.0010,130.50
偿还债务支付的现金7,700.006,052.17--17,600.0015,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,126.78901.41222.162,873.672,463.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金719.70201.26166.47898.76596.95
筹资活动现金流出小计10,546.487,154.84388.6321,372.4218,980.22
筹资活动产生的现金流量净额14,861.053,845.162,111.37-1,551.42-8,849.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,591.32-2,643.21-8,780.08-18,014.77-25,097.03
加:期初现金及现金等价物余额21,595.4221,595.4221,595.4239,610.1939,610.19
六、期末现金及现金等价物余额26,186.7418,952.2112,815.3421,595.4214,513.15
附注
净利润--336.60--1,722.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56.17--1,912.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,526.12--5,925.26--
无形资产摊销--181.71--301.51--
长期待摊费用摊销--3,198.42--8,586.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.07---21.17--
固定资产报废损失--0.24---8.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,640.08--3,115.73--
投资损失---129.29---841.19--
递延所得税资产减少---40.43---469.61--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---81.59--5,004.87--
经营性应收项目的减少---5,268.76--2,273.01--
经营性应付项目的增加---2,273.30---30,303.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--178.04---2,802.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,952.21--21,595.42--
现金的期初余额--21,595.42--39,610.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,643.21---18,014.77--
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