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| 钧达股份(002865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,062.82 | 409,177.30 | 216,126.46 | 99,876.30 | 45,247.36 |
| 收到的税费返还 | 4,225.21 | 10,467.68 | 8,949.09 | 1,816.00 | 20.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,399.03 | 165,204.24 | 106,737.08 | 60,985.20 | 56,415.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,687.06 | 584,849.21 | 331,812.63 | 162,677.51 | 101,683.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,907.77 | 244,514.03 | 186,612.27 | 131,529.13 | 68,702.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,430.47 | 92,587.83 | 60,964.94 | 33,022.47 | 16,145.61 |
| 支付的各项税费 | 2,286.56 | 28,992.69 | 18,016.78 | 9,874.73 | 6,429.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,872.02 | 20,836.23 | 18,746.66 | 12,932.19 | 4,784.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,496.81 | 386,930.77 | 284,340.65 | 187,358.51 | 96,062.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,190.25 | 197,918.44 | 47,471.97 | -24,681.00 | 5,620.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 231,700.00 | 205,000.00 | 90,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.61 | 290.28 | 71.32 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 12.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 232,090.61 | 205,302.68 | 90,071.32 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,816.03 | 278,088.07 | 258,793.43 | 176,149.44 | 63,011.21 |
| 投资所支付的现金 | 231,700.00 | 205,000.00 | 110,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 252,516.03 | 483,088.07 | 368,793.43 | 176,149.44 | 63,011.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,425.42 | -277,785.39 | -278,722.12 | -176,149.44 | -63,011.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 280,374.59 | 280,749.55 | 276,955.13 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,621.00 | 252,076.98 | 231,617.98 | 183,244.65 | 75,815.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 24,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,621.00 | 580,451.56 | 560,367.53 | 508,199.78 | 99,815.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,528.77 | 189,900.50 | 166,555.17 | 65,279.85 | 20,211.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,709.90 | 35,884.99 | 24,832.37 | 19,020.05 | 5,513.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,995.44 | 134,209.17 | 127,442.58 | 124,782.68 | 16,507.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,234.10 | 359,994.66 | 318,830.12 | 209,082.59 | 42,231.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,613.10 | 220,456.91 | 241,537.41 | 299,117.19 | 57,583.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.68 | -- | 115.43 | 59.09 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,695.59 | 140,589.96 | 10,402.70 | 98,345.84 | 193.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,985.17 | 124,395.21 | 124,395.21 | 124,395.21 | 124,395.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,289.58 | 264,985.17 | 134,797.91 | 222,741.05 | 124,588.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,564.22 | -- | 95,550.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100,043.09 | -- | 1,885.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,632.36 | -- | 24,001.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,630.58 | -- | 1,269.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 222.78 | -- | 146.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.40 | -- | 34.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 273.39 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,807.08 | -- | 13,832.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -290.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -48,014.16 | -- | -20,690.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35,632.12 | -- | 27,234.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65,588.77 | -- | -33,890.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -132,238.02 | -- | -197,010.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 135,410.27 | -- | 55,874.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,134.20 | -- | 6,522.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 197,918.44 | -- | -24,681.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 264,985.17 | -- | 222,741.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,395.21 | -- | 124,395.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 140,589.96 | -- | 98,345.84 | -- |
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