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| 钧达股份(002865) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,509.41 | 65,137.07 | 41,483.86 | 19,244.32 | |
| 收到的税费返还 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.61 | 766.57 | 435.02 | 292.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,920.58 | 65,903.63 | 41,918.88 | 19,536.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,819.61 | 44,178.35 | 30,419.08 | 18,092.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,487.70 | 11,570.78 | 8,017.91 | 4,392.26 | |
| 支付的各项税费 | 7,818.35 | 6,994.49 | 4,939.74 | 2,523.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,886.19 | 2,237.25 | 1,722.56 | 1,100.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,011.86 | 64,980.87 | 45,099.29 | 26,108.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,091.27 | 922.77 | -3,180.41 | -6,572.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,012.30 | 24,395.00 | 20,295.00 | 9,740.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.90 | 238.11 | 222.49 | 34.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,344.50 | 24,633.91 | 20,518.29 | 9,774.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,795.31 | 10,849.05 | 5,688.04 | 2,155.55 | |
| 投资所支付的现金 | 28,012.30 | 28,012.30 | 23,912.30 | 10,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,807.61 | 38,861.35 | 29,600.34 | 12,555.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,463.11 | -14,227.44 | -9,082.05 | -2,780.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,811.04 | 1,811.04 | 1,811.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,437.69 | 20,495.88 | 18,770.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,930.97 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,179.70 | 22,306.92 | 20,581.04 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,068.24 | 10,704.35 | 6,504.35 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,102.05 | 2,864.40 | 2,621.76 | 169.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,419.99 | 13,568.75 | 9,126.11 | 2,169.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,759.71 | 8,738.16 | 11,454.93 | 5,830.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,205.33 | -4,566.51 | -807.53 | -3,522.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,404.86 | 18,404.86 | 18,404.86 | 18,404.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,610.19 | 13,838.35 | 17,597.34 | 14,882.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,183.17 | -- | 2,550.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.28 | -- | -133.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,597.63 | -- | 2,232.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.70 | -- | 103.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,450.68 | -- | 4,125.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,271.45 | -- | 453.55 | -- | |
| 投资损失 | -766.19 | -- | -392.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 95.04 | -- | -32.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,804.84 | -- | 13,234.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,629.25 | -- | -5,053.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,317.45 | -- | -20,325.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 55.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,091.27 | -- | -3,180.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,610.19 | -- | 17,597.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,404.86 | -- | 18,404.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,205.33 | -- | -807.53 | -- | |
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