- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
钧达股份(002865) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,184.94 | 70,996.47 | 49,253.59 | 25,426.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,100.60 | 799.88 | 488.06 | 278.61 | |
经营活动现金流入小计 | 100,285.54 | 71,796.35 | 49,741.64 | 25,705.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,346.75 | 45,239.17 | 33,885.09 | 15,573.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,857.72 | 8,731.93 | 6,131.43 | 2,955.59 | |
支付的各项税费 | 7,863.52 | 5,246.03 | 3,509.47 | 2,117.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,933.37 | 2,801.83 | 1,805.12 | 842.77 | |
经营活动现金流出小计 | 83,001.35 | 62,018.96 | 45,331.11 | 21,489.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,284.20 | 9,777.39 | 4,410.53 | 4,216.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,963.34 | 6,768.68 | 4,317.36 | 2,420.58 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,963.34 | 7,768.68 | 5,317.36 | 2,420.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,282.34 | -7,087.68 | -4,636.36 | -2,420.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,084.00 | 20,276.00 | 15,776.00 | 5,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,324.00 | 20,516.00 | 16,016.00 | 5,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 26,572.88 | 22,574.75 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,291.66 | 895.53 | 632.93 | 273.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.59 | 293.59 | 293.59 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,168.13 | 23,763.87 | 16,926.52 | 8,273.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,844.13 | -3,247.87 | -910.52 | -2,973.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,157.73 | -558.16 | -1,136.36 | -1,177.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,200.44 | 8,200.44 | 8,200.44 | 8,200.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,358.17 | 7,642.28 | 7,064.08 | 7,023.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,360.37 | -- | 2,008.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 339.31 | -- | 425.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,965.79 | -- | 1,904.49 | -- | |
无形资产摊销 | 191.41 | -- | 78.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,403.69 | -- | 3,088.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | 0.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,275.63 | -- | 626.49 | -- | |
投资损失 | -886.46 | -- | -588.75 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9.42 | -- | -199.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,492.92 | -- | -974.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,831.94 | -- | -1,128.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,968.39 | -- | -830.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,284.20 | -- | 4,410.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,344.28 | -- | 7,064.08 | -- | |
现金的期初余额 | 8,200.44 | -- | 8,200.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,143.84 | -- | -1,136.36 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |