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| 钧达股份(002865) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,557.03 | 61,442.66 | 27,267.88 | 13,201.64 | |
| 收到的税费返还 | 181.50 | 169.38 | 169.38 | 124.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,437.74 | 4,509.16 | 3,525.61 | 367.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,176.28 | 66,121.19 | 30,962.86 | 13,694.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,899.35 | 29,921.86 | 20,371.57 | 10,897.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,260.10 | 11,675.62 | 7,804.59 | 3,868.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,237.42 | 3,315.44 | 2,482.02 | 1,258.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,683.01 | 5,036.10 | 2,969.56 | 1,038.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,079.88 | 49,949.02 | 33,627.74 | 17,062.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,096.40 | 16,172.17 | -2,664.88 | -3,368.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,212.00 | 24,212.00 | 24,212.00 | 23,812.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.11 | 469.11 | 441.83 | 23.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.89 | 136.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,875.00 | 24,817.11 | 24,654.83 | 23,836.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,410.09 | 8,648.01 | 6,309.82 | 4,979.65 | |
| 投资所支付的现金 | 24,212.00 | 57,675.23 | 39,212.00 | 34,212.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,234.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199.78 | 199.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,056.00 | 66,523.02 | 45,521.82 | 39,191.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,181.00 | -41,705.91 | -20,867.00 | -15,355.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,322.85 | 18,322.85 | 17,322.85 | 7,922.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,203.42 | 684.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,526.27 | 19,007.06 | 17,322.85 | 7,922.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,274.00 | 14,500.00 | 8,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,284.66 | 1,098.65 | 831.06 | 331.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,172.28 | 5,297.87 | 3,037.10 | 1,162.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,730.94 | 20,896.52 | 12,368.15 | 3,493.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,204.67 | -1,889.46 | 4,954.69 | 4,429.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,289.28 | -27,423.20 | -18,577.18 | -14,294.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,697.20 | 30,697.20 | 30,697.20 | 30,697.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,407.92 | 3,274.00 | 12,120.02 | 16,402.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,440.93 | -- | -3,475.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,310.00 | -- | 3,458.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,240.46 | -- | 2,674.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 499.03 | -- | 169.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,838.29 | -- | 6,955.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.36 | -- | 3.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,280.40 | -- | 1,374.69 | -- | |
| 投资损失 | 754.18 | -- | -21.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,523.84 | -- | -595.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,467.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,337.20 | -- | -12,322.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,567.79 | -- | 4,085.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,185.28 | -- | -4,970.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,096.40 | -- | -2,664.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,407.92 | -- | 12,120.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,697.20 | -- | 30,697.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,289.28 | -- | -18,577.18 | -- | |
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