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| 钧达股份(002865) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,345.93 | 37,436.16 | 38,923.06 | 26,054.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,022.71 | 672.11 | 397.26 | 355.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,368.63 | 38,108.27 | 39,320.32 | 26,409.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,519.80 | 30,325.41 | 31,545.18 | 18,053.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,962.82 | 11,025.12 | 7,636.60 | 3,538.58 | |
| 支付的各项税费 | 6,529.61 | 5,247.08 | 3,915.68 | 2,098.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,514.98 | 1,471.49 | 1,159.95 | 1,133.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,527.22 | 48,069.11 | 44,257.41 | 24,824.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,158.59 | -9,960.84 | -4,937.09 | 1,585.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,300.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,142.85 | 894.99 | 800.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.00 | 105.30 | 105.30 | 105.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,700.00 | 0.03 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,532.85 | 32,200.29 | 1,405.63 | 605.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,547.44 | 3,351.12 | 2,677.38 | 2,595.21 | |
| 投资所支付的现金 | 52,540.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,700.00 | 17,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,087.44 | 48,791.12 | 20,417.38 | 3,335.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,554.59 | -16,590.82 | -19,011.74 | -2,729.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,150.00 | 24,150.00 | 24,150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 7,700.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,350.00 | 31,850.00 | 29,650.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,217.38 | 7,300.00 | 7,076.00 | 254.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,470.14 | 1,061.72 | 324.20 | 163.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 902.60 | 1,425.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,590.13 | 9,786.72 | 7,400.20 | 417.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,759.87 | 22,063.28 | 22,249.80 | 1,582.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,046.69 | -4,488.38 | -1,699.04 | 437.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,358.17 | 11,358.17 | 11,358.17 | 11,358.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,404.86 | 6,869.79 | 9,659.13 | 11,795.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,744.26 | -- | 2,145.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 452.49 | -- | 392.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,374.94 | -- | 1,770.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.90 | -- | 84.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,431.39 | -- | 5,588.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.29 | -- | -56.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 870.14 | -- | 288.46 | -- | |
| 投资损失 | -930.82 | -- | -299.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 256.94 | -- | 124.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,727.23 | -- | 508.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,080.24 | -- | -7,254.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 335.93 | -- | -8,229.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,158.59 | -- | -4,937.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,404.86 | -- | 9,659.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,358.17 | -- | 11,358.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,046.69 | -- | -1,699.04 | -- | |
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